EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 453.201.635 | 746.360.635 | 1.027.944.635 | 995.801.226 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -19.156.030 | 168.455.970 | 201.542.970 | -15.887.076 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 544.924.237 | 510.757.237 | 624.426.237 | 458.055.023 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 290.950.408 | 263.550.408 | 263.285.408 | 247.165.101 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52.730.561 | 43.850.561 | 40.437.561 | 30.561.603 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 244.485.274 | 261.362.274 | 407.561.274 | 722.211.021 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 701.541.481 | 940.575.481 | 1.233.530.481 | 1.164.378.968 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 384.500.127 | 421.154.127 | 608.785.127 | 459.806.340 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -597.357.763 | -292.349.763 | -676.820.763 | -232.092.877 | ||
| Ödenen Temettüler | -239.106.241 | -62.573.241 | -62.573.241 | -107.518.198 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 177.922.000 | 875.165.000 | 959.909.000 | 1.223.514.689 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 25.281.729 | 33.295.729 | 25.281.729 | -16.121.639 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 203.203.728 | 908.460.728 | 985.190.728 | 1.207.393.050 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.808.329.213 | 1.557.824.213 | 743.528.213 | 680.914.019 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.840.635.058 | 2.236.374.058 | 1.557.821.058 | 1.545.943.100 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 29.055.331 | 25.836.331 | 21.398.090 | ||
| Finansman Giderleri | - | -371.959.232 | -439.224.232 | -418.534.312 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.179.786.299 | 3.179.933.084 | 3.294.982.632 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 3.165.031.589 | 3.165.027.043 | 3.090.255.673 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.160.105.886 | 605.932.886 | 927.798.686 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.274.508.886 | 605.932.886 | 575.869.285 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.160.105.886 | 605.932.886 | 927.798.685 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 263.550.408 | 263.285.408 | 247.165.101 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -37.654.713 | 22.153.287 | 219.864.666 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 679.213.207 | 825.969.207 | 442.167.947 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -194.214.846 | -205.585.846 | -168.577.742 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -17.885.449 | -44.513.449 | -36.395.621 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 439.039.576 | 653.298.576 | 496.201.961 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.167.514.762 | 1.636.729.762 | 1.455.607.566 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -103.928.490 | -575.262.490 | -367.992.951 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -125.848.031 | -38.985.031 | 243.418.273 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
