EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.381.000 | 43.431.000 | 725.326.635 | -336.937.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 10.997.000 | -116.951.000 | -20.186.030 | 106.984.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -51.636.000 | 335.607.000 | 288.766.237 | -27.813.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.705.000 | 72.020.000 | 89.277.408 | 63.948.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.355.000 | 9.453.000 | 32.818.561 | 104.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 199.075.000 | -164.719.000 | 528.935.274 | -318.806.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 89.724.000 | 53.937.000 | 797.515.481 | -239.635.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -26.764.000 | 52.817.000 | 78.405.127 | 280.042.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -269.941.000 | -53.413.000 | -683.935.763 | 409.932.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -227.220.000 | 0 | -8.082.241 | -3.804.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -434.214.000 | 42.835.000 | 119.796.000 | 449.505.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -9.517.000 | 14.384.000 | 5.414.729 | 15.000.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -443.731.000 | 57.219.000 | 125.210.728 | 464.505.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 109.267.000 | 1.557.821.000 | 96.041.213 | 45.200.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -213.383.000 | 1.493.959.000 | 192.654.058 | 367.405.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 9.453.000 | 18.737.331 | 7.099.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -137.164.000 | -109.321.232 | -126.061.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 658.344 | 1.095.517.084 | 760.566.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 919.090 | 897.566.043 | 826.487.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.051.190.000 | -171.436.114 | 92.230.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.051.190.000 | -171.436.114 | 195.505.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.051.190.000 | -171.436.114 | 92.230.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 72.020.000 | 89.277.408 | 63.948.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 41.538.000 | -1.478.713 | -38.938.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 218.656.000 | 268.580.207 | 79.171.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.506.000 | -72.188.846 | -97.302.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -982.000 | -66.439.449 | -14.498.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 53.799.000 | 144.844.576 | 294.540.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 96.248.000 | 803.731.762 | -56.895.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -40.397.000 | -165.327.490 | -37.678.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -13.016.000 | -510.526.031 | 451.414.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
