EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 64.812.000 | 43.431.000 | 1.027.944.635 | 302.618.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -105.954.000 | -116.951.000 | 201.542.970 | 221.729.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 283.971.000 | 335.607.000 | 624.426.237 | 335.660.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.725.000 | 72.020.000 | 263.285.408 | 174.008.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19.808.000 | 9.453.000 | 40.437.561 | 7.619.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 34.356.000 | -164.719.000 | 407.561.274 | -121.374.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 143.661.000 | 53.937.000 | 1.233.530.481 | 436.015.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 26.053.000 | 52.817.000 | 608.785.127 | 530.380.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -323.354.000 | -53.413.000 | -676.820.763 | 7.115.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -227.220.000 | 0 | -62.573.241 | -54.491.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -391.379.000 | 42.835.000 | 959.909.000 | 840.113.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.867.000 | 14.384.000 | 25.281.729 | 19.867.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -386.512.000 | 57.219.000 | 985.190.728 | 859.980.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.667.088.000 | 1.557.821.000 | 743.528.213 | 647.487.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.280.576.000 | 1.493.959.000 | 1.557.821.058 | 1.365.167.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 9.453.000 | 25.836.331 | 7.099.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -137.164.000 | -439.224.232 | -329.903.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 658.344 | 3.179.933.084 | 2.084.416.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 919.090 | 3.165.027.043 | 2.267.461.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.051.190.000 | 605.932.886 | 777.369.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.051.190.000 | 605.932.886 | 777.369.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.051.190.000 | 605.932.886 | 777.369.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 72.020.000 | 263.285.408 | 174.008.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 41.538.000 | 22.153.287 | 23.632.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 218.656.000 | 825.969.207 | 557.389.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.506.000 | -205.585.846 | -133.397.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -982.000 | -44.513.449 | 21.926.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 53.799.000 | 653.298.576 | 508.454.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 96.248.000 | 1.636.729.762 | 832.998.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -40.397.000 | -575.262.490 | -409.935.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -13.016.000 | -38.985.031 | 471.541.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
