GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 101.864.853 | 461.489.503 | 280.129.915 | 184.775.609 | ||
| Kıdem Tazminatı | 2.284.594 | 3.919.053 | 19.701.848 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | -759.384.786 | -3.218.076.623 | -2.243.862.874 | -1.298.676.431 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 1.287.935.551 | 4.252.171.059 | 2.492.134.511 | 1.633.640.667 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 2.703.937.969 | 12.630.157.170 | 8.440.173.818 | 5.435.725.322 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 1.318.145.606 | 548.390.646 | -1.390.465.708 | 1.269.488.669 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 1.318.145.606 | 548.390.646 | -1.390.465.708 | 1.269.488.669 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 1.318.145.606 | 548.390.646 | -1.390.465.708 | 1.269.488.669 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -277.328.141 | 2.248.495.163 | 1.279.636.986 | 783.534.972 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | 260.197.818 | 687.801.462 | 605.495.247 | 556.310.039 | ||
| Düzeltmeler: | 276.528.170 | 1.442.955.943 | 1.066.683.012 | 730.958.292 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 101.864.853 | 461.489.503 | 280.129.915 | 184.775.609 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 16.847.123 | 6.366.744 | 16.821.686 | 25.826.006 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 197.264.769 | 960.324.965 | 758.619.239 | 513.037.315 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 536.725.988 | 2.130.757.405 | 1.672.178.259 | 1.287.268.331 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -814.054.129 | 1.989.615.317 | 1.005.176.382 | -1.407.818.764 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -277.328.141 | 4.120.372.722 | 2.677.354.641 | -120.550.433 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -16.180.199 | -9.188.556 | -6.206.331 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -25.313.921 | -455.912.535 | -266.004.050 | -46.489.503 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 125.742.381 | 568.716.970 | 709.993.939 | -1.004.153.632 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100.428.460 | 254.240.947 | 338.186.647 | -981.268.992 | ||
| Serbest Nakit Akım | -176.899.681 | 2.502.736.110 | 1.617.823.633 | -197.734.020 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -803.418.121 | 717.564.660 | 1.156.159.097 | 1.014.863.863 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | -139.971.318 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -369.668.635 | -794.975.961 | -474.893.640 | -250.113.660 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1.173.086.756 | 562.996.399 | 1.265.037.126 | 381.976.873 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1.349.986.437 | 3.065.732.508 | 2.882.860.759 | 184.242.853 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1.349.986.437 | 3.065.732.508 | 2.882.860.759 | 184.242.853 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3.248.694.630 | 239.404.714 | 208.481.371 | 193.928.254 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 1.602.239.624 | 3.248.634.530 | 3.049.074.628 | 350.456.722 |
