GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 101.864.853 | 181.359.588 | 95.354.306 | 73.726.126 | ||
| Kıdem Tazminatı | 2.284.594 | -15.782.795 | 19.701.848 | -18.687.589 | ||
| Finansman Giderleri | -759.384.786 | -974.213.749 | -945.186.443 | -464.776.791 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 1.287.935.551 | 1.760.036.548 | 858.493.844 | 821.647.584 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 2.703.937.969 | 4.189.983.352 | 3.004.448.496 | 2.136.005.887 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 1.318.145.606 | 1.938.856.354 | -2.659.954.377 | -891.100.999 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 1.318.145.606 | 1.938.856.354 | -2.659.954.377 | -891.100.999 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 1.318.145.606 | 1.938.856.354 | -2.659.954.377 | -891.100.999 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -277.328.141 | 968.858.177 | 496.102.014 | 1.149.152.744 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | 260.197.818 | 82.306.215 | 49.185.208 | 14.194.978 | ||
| Düzeltmeler: | 276.528.170 | 376.272.931 | 335.724.720 | 254.795.898 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 101.864.853 | 181.359.588 | 95.354.306 | 73.726.126 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 16.847.123 | -10.454.942 | -9.004.320 | 5.531.013 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 197.264.769 | 201.705.726 | 245.581.924 | 174.137.894 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 536.725.988 | 458.579.146 | 384.909.928 | 268.990.876 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -814.054.129 | 984.438.935 | 2.412.995.146 | -23.923.537 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -277.328.141 | 1.443.018.081 | 2.797.905.074 | 245.067.339 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -6.991.643 | -2.982.225 | -6.206.331 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -25.313.921 | -189.908.485 | -219.514.547 | 56.860.320 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 125.742.381 | -141.276.969 | 1.714.147.571 | -1.632.008.124 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100.428.460 | -83.945.700 | 1.319.455.639 | -1.505.773.661 | ||
| Serbest Nakit Akım | -176.899.681 | 884.912.477 | 1.815.557.653 | -356.620.917 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -803.418.121 | -438.594.437 | 141.295.234 | 842.758.075 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | -139.971.318 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -369.668.635 | -320.082.321 | -224.779.980 | -106.273.633 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1.173.086.756 | -702.040.727 | 883.060.253 | 353.711.112 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1.349.986.437 | 182.871.749 | 2.698.617.906 | -2.909.805 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1.349.986.437 | 182.871.749 | 2.698.617.906 | -2.909.805 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3.248.694.630 | 30.923.343 | 14.553.117 | -45.480.890 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 1.602.239.624 | 199.559.902 | 2.698.617.906 | -54.216.493 |
