ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 856.616.985 | 689.788.040 | 870.254.294 | 603.228.871 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -725.078.311 | -582.177.973 | -1.707.937.137 | -1.209.556.607 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 379.085.508 | 971.057.965 | 1.971.761.789 | 3.397.799.689 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 476.095.019 | 375.638.771 | 480.269.919 | 450.811.151 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.919.451 | 5.950.648 | 2.107.966 | 1.088.691 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.598.493 | 308.295.237 | 603.869.206 | 357.594.673 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 857.231.904 | 697.175.229 | 867.693.858 | 2.545.837.755 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.069.346.298 | -65.810.571 | -251.628.889 | -258.750.180 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.775.892.910 | -1.007.666.164 | -365.477.376 | -286.398.178 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.150.070.372 | -383.688.696 | 253.148.028 | 58.080.514 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.150.070.372 | -383.688.696 | 253.148.028 | 58.080.514 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 525.568.215 | 461.237.169 | 168.350.717 | 167.888.272 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.681.266.769 | 174.765.404 | 461.231.751 | 120.736.166 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.826.044 | 1.471.611 | 1.516.294 | ||
| Finansman Giderleri | - | -232.222.409 | -93.879.308 | 323.305.658 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.573.128.767 | 1.641.071.668 | 1.834.215.467 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -6.871.589.942 | -3.798.793.405 | -4.983.383.953 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -6.971.718.700 | -3.893.594.876 | -4.803.509.811 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -6.586.277.945 | -3.399.596.789 | -4.436.661.312 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 375.638.771 | 480.269.919 | 450.811.151 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 2.777.887.955 | 4.203.747.305 | 2.958.675.105 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 388.879.992 | 263.824.652 | 2.188.243.083 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -7.387.189 | 2.560.436 | 2.708.486 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -89.729.652 | -58.289.153 | -326.730 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 23.919.081 | -193.339.736 | -258.423.449 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 623.977.469 | 618.625.405 | 344.478.692 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -754.593.471 | -446.729.187 | -61.765.179 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -253.072.693 | 81.251.811 | -224.632.998 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
