ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 541.601.659 | 336.290.042 | 584.214.562 | -605.489.278 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -282.664.079 | 1.689.358.773 | -2.024.871.318 | -106.901.687 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 374.047.972 | -1.511.915.408 | 1.972.365.415 | -455.412.471 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 117.963.447 | 106.657.646 | 136.962.920 | 114.511.006 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.183.267 | 3.458.034 | 1.203.926 | 74.224 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -761.372.942 | 158.961.342 | 634.998.137 | -34.185.030 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 534.834.151 | 336.404.707 | 582.492.234 | -596.499.188 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.312.937.290 | -249.720.090 | -122.837.160 | 128.966.258 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.605.668.882 | -388.496.868 | -384.342.922 | 602.615.762 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.248.870.067 | -301.926.916 | 77.034.479 | 126.092.742 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.248.870.067 | -301.926.916 | 77.034.479 | 126.092.742 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.348.633 | 461.240.283 | 21.745.466 | 10.233.833 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.185.533.217 | 201.405.118 | 168.235.692 | 126.092.742 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.354.433 | -93.727 | -103.045 | ||
| Finansman Giderleri | - | 148.516.320 | -94.049.938 | -45.209.094 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 384.601.070 | 414.956.152 | 469.445.467 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.036.082.951 | -343.494.255 | 664.816.156 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.081.885.616 | -396.635.275 | 673.771.229 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.004.591.814 | -259.995.982 | 707.518.512 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 106.657.646 | 136.962.920 | 114.511.006 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -1.159.019.248 | 3.002.886.177 | -69.849.704 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 177.443.365 | -52.505.903 | -562.314.158 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -114.665 | 1.722.328 | -8.990.090 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -5.360.709 | -77.965.358 | -2.051.286 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -244.359.381 | -44.871.802 | 131.017.544 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 86.569.952 | 461.377.402 | -476.523.020 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -215.121.098 | -101.510.584 | 180.763.790 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -173.375.770 | -282.832.338 | 421.851.972 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
