ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 877.891.701 | 336.290.042 | 870.254.294 | 286.039.732 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.406.694.694 | 1.689.358.773 | -1.707.937.137 | 316.934.181 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.137.867.436 | -1.511.915.408 | 1.971.761.789 | -603.626 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 224.621.093 | 106.657.646 | 480.269.919 | 343.306.999 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.641.301 | 3.458.034 | 2.107.966 | 904.040 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -602.411.600 | 158.961.342 | 603.869.206 | -31.128.931 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 871.238.858 | 336.404.707 | 867.693.858 | 285.201.624 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.063.217.200 | -249.720.090 | -251.628.889 | -128.791.729 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.994.165.750 | -388.496.868 | -365.477.376 | 18.865.546 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.946.943.151 | -301.926.916 | 253.148.028 | 176.113.549 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.946.943.151 | -301.926.916 | 253.148.028 | 176.113.549 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 493.588.916 | 461.240.283 | 168.350.717 | 146.605.251 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.386.938.335 | 201.405.118 | 461.231.751 | 292.996.059 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.354.433 | 1.471.611 | 1.565.338 | ||
| Finansman Giderleri | - | 148.516.320 | -93.879.308 | 170.630 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 384.601.070 | 1.641.071.668 | 1.226.115.516 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.036.082.951 | -3.798.793.405 | -3.455.299.150 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.081.885.616 | -3.893.594.876 | -3.496.959.601 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.004.591.814 | -3.399.596.789 | -3.139.600.807 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 106.657.646 | 480.269.919 | 343.306.999 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -1.159.019.248 | 4.203.747.305 | 1.200.861.128 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 177.443.365 | 263.824.652 | 316.330.555 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -114.665 | 2.560.436 | 838.108 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -5.360.709 | -58.289.153 | 19.676.205 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -244.359.381 | -193.339.736 | -148.467.934 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 86.569.952 | 618.625.405 | 157.248.003 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -215.121.098 | -446.729.187 | -345.218.603 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -173.375.770 | 81.251.811 | 364.084.149 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
