EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 58.836.492.092 | 70.571.713.092 | 71.587.251.092 | 75.383.727.763 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 8.165.257.407 | 721.940.407 | 764.058.407 | 9.812.980.435 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.125.092.999 | 22.895.588.999 | 19.696.508.999 | 10.589.990.739 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14.948.271.573 | 13.737.576.573 | 12.429.722.573 | 13.202.574.383 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.048.476.563 | 2.955.124.563 | 3.016.601.563 | 3.194.684.707 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.869.219.128 | 48.589.286.128 | 50.614.791.128 | 50.142.888.737 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 60.989.903.534 | 72.206.815.534 | 71.075.358.534 | 70.545.859.911 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -17.119.689.590 | -17.189.787.590 | -19.022.574.590 | -29.699.261.399 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -13.772.510.994 | -7.393.635.994 | 646.256.006 | 1.582.489.059 | ||
| Ödenen Temettüler | -6.251.476.579 | -1.889.903.579 | -1.889.903.579 | -2.259.477.778 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.944.291.508 | 45.988.289.508 | 53.210.932.508 | 47.266.955.423 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 15.363.210.258 | 13.617.580.258 | 12.964.150.258 | 12.299.779.900 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 43.307.501.766 | 59.605.869.766 | 66.175.082.766 | 59.566.735.323 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 120.868.097.650 | 120.868.097.650 | 60.730.891.650 | 62.619.433.084 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 164.175.599.416 | 180.473.967.416 | 126.905.974.416 | 122.186.168.407 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 467.936.003 | 439.967.003 | 533.381.794 | ||
| Finansman Giderleri | - | -13.809.419.057 | -14.671.112.057 | -18.230.662.098 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 173.093.272.754 | 161.460.104.754 | 199.522.619.730 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 43.135.938.509 | 49.015.984.509 | 57.119.003.874 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -34.057.914.050 | -486.394.050 | 1.699.405.066 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -41.401.640.453 | -7.888.174.453 | -2.785.133.965 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -14.557.264.860 | -1.881.357.860 | -2.869.008.700 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 13.737.576.573 | 12.429.722.573 | 13.202.574.383 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 6.202.887.863 | 4.250.184.863 | -5.807.268.351 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 23.617.529.406 | 20.460.567.406 | 20.402.971.174 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.635.102.442 | 511.892.558 | 4.837.867.852 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -8.501.324.599 | -16.887.458.599 | -35.058.666.431 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -8.688.462.990 | -2.135.115.990 | 5.359.405.033 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 53.381.925.503 | 52.564.676.503 | 45.684.466.364 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.309.639.769 | 10.940.535.769 | 11.930.421.884 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -7.813.372.184 | -8.404.376.184 | -8.088.455.048 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
