EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.223.108.000 | 18.061.920.000 | 24.375.746.092 | 13.175.718.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 8.811.357.000 | 405.786.000 | -1.752.232.593 | 700.347.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2.182.555.000 | 5.043.331.000 | 10.555.384.999 | 3.708.932.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.824.450.000 | 3.676.129.000 | 4.478.503.573 | 2.969.189.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 802.123.000 | 752.360.000 | 1.073.043.563 | 420.950.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -23.258.173.000 | 12.843.006.000 | 15.929.795.128 | 9.354.591.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.200.963.000 | 18.292.123.000 | 24.732.947.534 | 13.763.870.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.062.672.000 | -3.268.498.000 | -7.991.724.590 | -3.796.795.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -8.474.208.000 | -10.426.830.000 | 3.662.168.006 | 1.466.359.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.361.573.000 | 0 | -172.437.579 | -1.717.466.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7.313.772.000 | 4.366.592.000 | 20.046.189.508 | 10.845.282.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.667.507.000 | 4.034.120.000 | 3.749.473.258 | 2.912.110.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.646.265.000 | 8.400.712.000 | 23.795.662.766 | 13.757.392.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0 | 115.326.954.000 | 5.541.143.650 | 0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -2.646.265.000 | 123.727.666.000 | 29.336.806.416 | 13.757.392.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 159.587.000 | 96.623.003 | 110.566.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -3.212.593.000 | -3.855.525.057 | -3.381.600.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 48.394.620.000 | 54.059.257.754 | 39.772.686.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 9.325.184.000 | 17.093.104.509 | 9.894.731.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.100.280.000 | 50.308.950 | -12.504.871.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -9.671.157.000 | -2.277.601.453 | -11.995.069.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.256.331.000 | 2.240.064.140 | -2.413.044.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 3.676.129.000 | 4.478.503.573 | 2.969.189.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 614.842.000 | 5.003.837.863 | 318.793.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 5.449.117.000 | 8.803.152.406 | 4.409.279.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -230.203.000 | -357.201.442 | -588.152.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.844.868.000 | -5.914.877.599 | -3.288.183.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -423.630.000 | -2.076.846.990 | -508.612.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 14.793.422.000 | 16.384.021.503 | 9.378.923.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -6.822.011.000 | 5.777.260.769 | 5.371.295.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.604.819.000 | -1.942.655.184 | -2.187.470.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
