EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121.326.093.000 | 123.933.482.000 | 127.070.780.476 | 97.706.053.000 | ||
| Finansal Yatırımlar | 235.401.000 | 222.299.000 | 0 | 0 | ||
| Ticari Alacaklar | 25.957.618.000 | 27.036.031.000 | 30.203.469.998 | 26.581.146.000 | ||
| Diğer Alacaklar | 286.069.000 | 282.679.000 | 303.915.540 | 267.627.000 | ||
| Stoklar | 99.517.419.000 | 88.430.422.000 | 98.360.024.069 | 87.652.119.000 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.881.345.000 | 17.146.563.000 | 19.852.560.263 | 17.638.899.000 | ||
| ARA TOPLAM | 265.474.934.000 | 257.051.476.000 | 275.790.750.346 | 229.845.844.000 | ||
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 265.474.934.000 | 257.051.476.000 | 275.790.750.346 | 229.845.844.000 | ||
| Finansal Yatırımlar | 183.327.000 | 183.427.000 | 204.944.312 | 179.802.000 | ||
| Diğer Alacaklar | 246.858.000 | 221.456.000 | 203.161.661 | 175.409.000 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.824.527.000 | 1.588.214.000 | 1.618.917.560 | 1.398.891.000 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.513.282.000 | 1.443.766.000 | 1.534.590.478 | 1.352.181.000 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 306.777.827.000 | 291.729.983.000 | 305.141.152.646 | 263.528.176.000 | ||
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.581.499.000 | 1.515.086.000 | 1.586.442.506 | 1.417.857.000 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.793.772.000 | 10.522.954.000 | 11.301.996.815 | 9.915.259.000 | ||
| Şerefiye | 874.731.000 | 833.814.000 | 885.488.834 | 779.550.000 | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 773.510.000 | 534.849.000 | 428.529.428 | 352.410.000 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 1.817.797.000 | 11.121.011.000 | 15.912.693.077 | 14.701.049.000 | ||
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 333.624.411.000 | 319.694.560.000 | 338.817.917.315 | 293.800.584.000 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 599.099.345.000 | 576.746.036.000 | 614.608.667.662 | 523.646.428.000 | ||
| Ticari Borçlar | 81.015.600.000 | 75.072.335.000 | 75.665.859.124 | 59.863.121.000 | ||
| Diğer Borçlar | 692.070.000 | 5.001.274.000 | 538.405.636 | 433.694.000 | ||
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.389.731.000 | 1.911.762.000 | 2.031.046.601 | 1.689.846.000 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 267.422.000 | 613.376.000 | 555.753.469 | 458.836.000 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.339.573.000 | 1.482.141.000 | 1.561.484.295 | 1.293.496.000 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269.221.000 | 4.486.228.000 | 4.264.064.229 | 3.761.218.000 | ||
| ARA TOPLAM | 148.785.900.000 | 126.598.745.000 | 128.651.465.680 | 102.484.256.000 | ||
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 148.785.900.000 | 126.598.745.000 | 128.651.465.680 | 102.484.256.000 | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101.541.090.000 | 117.595.427.000 | 130.203.735.212 | 111.815.683.000 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.598.591.000 | 7.276.497.000 | 7.420.164.814 | 7.338.888.000 | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.364.328.000 | 20.398.825.000 | 21.175.821.898 | 13.119.319.000 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28.385.000 | 28.100.000 | 30.305.062 | 23.380.000 | ||
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 121.532.394.000 | 145.298.849.000 | 158.830.026.986 | 132.297.270.000 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 318.646.912.000 | 295.496.351.000 | 316.664.688.930 | 279.759.808.000 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | ||
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 106.447.000 | 106.447.000 | 117.134.458 | 106.447.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 133.651.890.000 | -13.642.184.000 | -14.160.526.776 | -12.343.602.000 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.022.976.000 | 13.807.619.000 | 13.055.927.059 | 11.749.291.000 | ||
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 173.982.914.000 | 165.487.141.000 | 180.256.840.605 | 158.468.651.000 | ||
| Net Dönem Karı veya Zararı | 8.932.962.000 | 383.856.000 | 563.186.682 | 2.384.101.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.134.139.000 | 9.352.091.000 | 10.462.486.065 | 9.105.094.000 | ||
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 328.781.051.000 | 304.848.442.000 | 327.127.174.995 | 288.864.902.000 | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 599.099.345.000 | 576.746.036.000 | 614.608.667.662 | 523.646.428.000 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Canlı Varlıklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticari Alacaklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Canlı Varlıklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Stoklar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| KAYNAKLAR | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finansal Borçlar | - | 38.031.629.000 | 44.034.852.326 | 34.984.045.000 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ticari Borçlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Borçlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Değer Artış Fonları | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Özsermaye Kalemleri | - | 122.353.472.000 | 129.129.315.112 | 112.394.920.000 |
