EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.285.028.000 | 18.061.920.000 | 71.587.251.092 | 47.211.505.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 9.217.143.000 | 405.786.000 | 764.058.407 | 2.516.291.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.860.776.000 | 5.043.331.000 | 19.696.508.999 | 9.141.124.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.500.579.000 | 3.676.129.000 | 12.429.722.573 | 7.951.219.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.554.483.000 | 752.360.000 | 3.016.601.563 | 1.943.558.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10.415.167.000 | 12.843.006.000 | 50.614.791.128 | 34.684.996.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.493.086.000 | 18.292.123.000 | 71.075.358.534 | 46.342.411.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5.331.170.000 | -3.268.498.000 | -19.022.574.590 | -11.030.850.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18.901.038.000 | -10.426.830.000 | 646.256.006 | -3.015.912.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -4.361.573.000 | 0 | -1.889.903.579 | -1.717.466.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.947.180.000 | 4.366.592.000 | 53.210.932.508 | 33.164.743.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.701.627.000 | 4.034.120.000 | 12.964.150.258 | 9.214.677.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.754.447.000 | 8.400.712.000 | 66.175.082.766 | 42.379.420.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.326.954.000 | 115.326.954.000 | 60.730.891.650 | 55.189.748.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121.081.401.000 | 123.727.666.000 | 126.905.974.416 | 97.569.168.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 159.587.000 | 439.967.003 | 343.344.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -3.212.593.000 | -14.671.112.057 | -10.815.587.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 48.394.620.000 | 161.460.104.754 | 107.400.847.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 9.325.184.000 | 49.015.984.509 | 31.922.880.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.100.280.000 | -486.394.050 | -536.703.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -9.671.157.000 | -7.888.174.453 | -5.610.573.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.256.331.000 | -1.881.357.860 | -4.121.422.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 3.676.129.000 | 12.429.722.573 | 7.951.219.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 614.842.000 | 4.250.184.863 | -753.653.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 5.449.117.000 | 20.460.567.406 | 11.657.415.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -230.203.000 | 511.892.558 | 869.094.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.844.868.000 | -16.887.458.599 | -10.972.581.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -423.630.000 | -2.135.115.990 | -58.269.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 14.793.422.000 | 52.564.676.503 | 36.180.655.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -6.822.011.000 | 10.940.535.769 | 5.163.275.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.604.819.000 | -8.404.376.184 | -6.461.721.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
