DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 27.080.011.980 | 28.515.786.980 | 25.346.066.980 | 22.601.512.180 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 7.279.802.297 | 3.314.248.297 | 1.930.770.297 | 305.960.018 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 20.492.594.579 | 22.908.128.579 | 23.469.799.579 | 14.970.943.555 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.416.197.299 | 6.674.297.299 | 6.964.004.299 | 6.079.842.796 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.550.161.359 | 7.244.649.359 | 8.029.820.359 | 9.542.990.636 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.084.448.867 | -813.702.133 | -3.929.860.133 | -2.982.851.443 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.329.227.743 | 25.408.674.743 | 21.470.709.743 | 12.294.052.130 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -48.386.714.449 | -41.888.390.449 | -40.378.545.449 | -29.404.597.449 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.674.623.210 | -4.852.121.210 | -9.217.520.210 | -5.632.844.319 | ||
| Ödenen Temettüler | -1.281.097.565 | -1.000.905.565 | -1.000.905.565 | -808.272.977 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -23.981.325.678 | -18.224.724.678 | -24.249.998.678 | -12.435.929.587 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2.971.942.619 | -2.875.766.619 | 3.972.727.381 | 5.014.049.554 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -26.953.268.297 | -21.100.491.297 | -20.277.271.297 | -7.421.880.033 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.607.458.010 | 7.971.726.010 | 37.123.127.010 | 33.321.804.177 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -17.122.660.346 | -19.245.603.346 | 8.062.407.654 | 16.640.719.084 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 667.560.347 | 757.865.347 | 457.789.853 | ||
| Finansman Giderleri | - | -20.015.496.948 | -18.411.832.948 | -15.038.544.716 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 53.633.935.719 | 53.633.935.719 | 76.642.725.610 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 10.387.213.088 | 10.387.213.088 | 7.381.505.340 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 10.329.295.718 | 14.875.643.718 | 10.435.064.154 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 10.329.295.718 | 14.875.643.718 | 8.695.055.154 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 13.678.155.974 | 18.612.433.974 | 18.738.301.137 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 6.674.297.299 | 6.964.004.299 | 6.079.842.796 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 252.613.137 | -1.306.352.863 | -4.407.121.967 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 26.222.376.876 | 25.400.569.876 | 15.276.903.573 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 3.107.112.238 | 3.875.357.238 | 10.307.460.050 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.298.304.742 | -4.528.183.742 | -1.297.450.820 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -37.590.085.707 | -35.850.361.707 | -28.107.146.628 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -13.372.603.468 | -15.032.478.468 | -6.803.085.268 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 3.292.884.892 | -733.378.108 | 981.947.170 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -7.144.100.537 | -7.483.236.537 | -5.806.518.513 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
