DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.131.898.000 | 4.891.392.000 | 25.346.066.980 | 16.993.408.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 4.739.913.000 | 545.713.000 | 1.930.770.297 | -415.611.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.897.833.000 | 4.238.075.000 | 23.469.799.579 | 12.489.726.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.331.200.000 | 1.542.929.000 | 6.964.004.299 | 4.654.438.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.790.120.000 | 1.979.579.000 | 8.029.820.359 | 6.099.762.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.763.809.000 | -2.169.745.000 | -3.929.860.133 | -1.925.231.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.873.937.000 | 2.614.043.000 | 21.470.709.743 | 10.148.884.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -10.117.371.000 | -4.497.298.000 | -40.378.545.449 | -25.877.129.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.538.441.000 | 3.180.653.000 | -9.217.520.210 | -8.422.633.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -280.192.000 | 0 | -1.000.905.565 | -800.000.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.552.968.000 | 3.574.747.000 | -24.249.998.678 | -17.306.354.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -4.808.972.000 | -4.451.199.000 | 3.972.727.381 | 3.075.174.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.256.004.000 | -876.452.000 | -20.277.271.297 | -14.231.180.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.630.834.000 | 8.065.190.000 | 37.123.127.010 | 32.408.812.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.073.175.000 | 6.452.727.000 | 8.062.407.654 | 11.607.070.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -27.470.000 | 757.865.347 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | - | -5.615.452.000 | -18.411.832.948 | -13.401.163.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 53.633.935.719 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 10.387.213.088 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 4.180.026.000 | 14.875.643.718 | 17.227.929.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 4.180.026.000 | 14.875.643.718 | 17.227.929.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 8.934.497.000 | 18.612.433.974 | 17.227.929.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.542.929.000 | 6.964.004.299 | 4.654.438.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -284.173.000 | -1.306.352.863 | -4.065.419.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 4.783.788.000 | 25.400.569.876 | 12.074.115.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.277.349.000 | 3.875.357.238 | 6.844.524.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.018.578.000 | -4.528.183.742 | -1.612.512.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.478.720.000 | -35.850.361.707 | -24.264.617.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 394.094.000 | -15.032.478.468 | -8.883.721.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 3.875.752.000 | -733.378.108 | -4.336.997.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -695.099.000 | -7.483.236.537 | -3.285.636.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
