DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.240.506.000 | 4.891.392.000 | 8.352.658.980 | 10.595.455.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 4.194.200.000 | 545.713.000 | 2.346.381.297 | 193.508.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -340.242.000 | 4.238.075.000 | 10.980.073.579 | 5.614.688.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.788.271.000 | 1.542.929.000 | 2.309.566.299 | 1.775.431.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.810.541.000 | 1.979.579.000 | 1.930.058.359 | -1.170.017.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.933.554.000 | -2.169.745.000 | -2.004.629.133 | 2.325.269.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 259.894.000 | 2.614.043.000 | 11.321.825.743 | 8.133.465.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5.620.073.000 | -4.497.298.000 | -14.501.416.449 | -23.767.927.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 357.788.000 | 3.180.653.000 | -794.887.210 | -5.418.177.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -280.192.000 | 0 | -200.905.565 | -800.000.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.021.779.000 | 3.574.747.000 | -6.943.644.678 | -18.590.649.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -357.773.000 | -4.451.199.000 | 897.553.381 | 939.476.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2.379.552.000 | -876.452.000 | -6.046.091.297 | -17.651.173.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 565.644.000 | 8.065.190.000 | 4.714.315.010 | 2.262.309.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -2.379.552.000 | 6.452.727.000 | -3.544.662.346 | -17.651.173.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -27.470.000 | 757.865.347 | -30.168.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -5.615.452.000 | -5.010.669.948 | -6.032.194.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 53.633.935.719 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 10.387.213.088 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 4.180.026.000 | -2.352.285.282 | 7.872.084.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 4.180.026.000 | -2.352.285.282 | 4.551.202.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 8.934.497.000 | 1.384.504.974 | 7.872.084.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.542.929.000 | 2.309.566.299 | 1.775.431.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -284.173.000 | 2.759.066.137 | -424.693.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 4.783.788.000 | 13.326.454.876 | 5.808.196.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.277.349.000 | -2.969.166.762 | 2.461.990.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.018.578.000 | -2.915.671.742 | -1.306.456.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.478.720.000 | -11.585.744.707 | -22.461.471.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 394.094.000 | -6.148.757.468 | -13.172.472.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 3.875.752.000 | 3.603.618.892 | -2.950.871.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -695.099.000 | -4.197.600.537 | -1.667.306.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
