DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7.133.659.056 | -4.942.652.056 | -14.091.164.056 | 3.462.360.993 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 3.002.299.055 | 3.204.437.055 | 3.387.504.055 | 7.038.029.600 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.689.532.409 | 9.949.182.409 | 12.489.540.409 | 12.893.898.922 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.237.765.032 | 3.753.038.032 | 3.695.907.032 | 3.270.404.221 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.621.070.184 | 5.628.710.184 | 6.980.673.184 | 7.227.529.173 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4.092.895.996 | -8.075.227.996 | -19.031.905.996 | -6.472.899.662 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.651.245.468 | 5.078.391.468 | -3.154.861.532 | 13.459.028.860 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.307.980.610 | -1.602.110.610 | -1.521.527.610 | -2.547.562.988 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.442.997.376 | 6.191.586.376 | 7.369.930.376 | 3.969.374.870 | ||
| Ödenen Temettüler | -5.022.965.222 | -7.851.927.222 | -7.851.927.222 | -7.382.767.465 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.998.642.289 | -353.176.289 | -8.242.761.289 | 4.884.172.876 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.998.642.289 | -353.176.289 | -8.242.761.289 | 4.884.172.876 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.118.020.509 | 6.113.558.509 | 13.558.754.509 | 12.410.256.247 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.892.672.858 | 6.351.626.858 | 6.113.558.858 | 13.418.322.995 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 68.692.385 | 52.831.385 | 63.854.411 | ||
| Finansman Giderleri | - | -9.955.745.979 | -11.115.886.979 | -8.764.241.481 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -22.232.952.106 | -12.287.906.106 | -8.120.700.672 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -22.232.952.106 | -12.287.906.106 | -8.474.781.672 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -22.232.952.106 | -12.287.906.106 | -8.474.781.672 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 3.753.038.032 | 3.695.907.032 | 3.270.404.221 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 10.202.623.115 | 10.208.401.115 | 6.357.086.302 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 13.153.619.464 | 15.877.044.464 | 19.931.928.522 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.021.043.524 | -10.936.302.524 | -9.996.667.867 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -3.083.093.140 | -3.517.863.140 | -4.463.323.248 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.480.982.531 | 1.996.335.531 | 1.915.760.260 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -6.544.762.666 | -15.612.691.666 | 914.798.006 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 16.559.616.917 | 16.898.465.917 | 12.256.449.337 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.516.103.319 | -1.676.608.319 | -904.307.002 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
