DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -332.229.000 | -2.345.195.000 | -1.656.336.056 | -2.799.899.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.772.562.000 | 564.104.000 | -1.662.670.945 | 2.328.304.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -134.626.000 | 1.899.636.000 | 5.694.071.409 | 1.230.451.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.057.888.000 | 947.442.000 | 1.308.380.032 | 924.055.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -191.287.000 | 2.696.412.000 | 1.629.675.184 | 1.486.270.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.198.806.000 | -1.724.961.000 | -1.422.347.996 | -5.144.393.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 889.052.000 | 738.779.000 | 2.609.052.468 | -1.585.638.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 119.812.000 | -158.903.000 | -659.837.610 | -609.052.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4.168.535.000 | 1.411.612.000 | 3.507.514.376 | 2.692.406.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -3.531.442.000 | 0 | -1.014.215.222 | -477.308.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.380.952.000 | -1.092.486.000 | 1.191.340.711 | -716.545.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4.380.952.000 | -1.092.486.000 | 1.191.340.711 | -716.545.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 428.889.000 | 6.113.559.000 | 1.751.352.509 | 824.220.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -3.699.279.000 | 5.211.757.000 | 3.139.014.858 | 241.180.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 105.572.000 | -115.517.615 | 38.210.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.750.727.000 | -3.964.330.979 | -2.320.841.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -13.255.079.000 | -363.403.106 | -5.004.759.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -13.255.079.000 | -363.403.106 | -5.004.759.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -13.255.079.000 | -363.403.106 | -5.004.759.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 947.442.000 | 1.308.380.032 | 924.055.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.937.540.000 | 4.516.191.115 | 2.203.129.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.463.740.000 | 4.031.400.464 | 3.558.755.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.083.974.000 | -4.265.388.524 | -1.214.261.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -388.096.000 | -1.353.709.140 | -887.836.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 229.193.000 | 693.871.531 | 278.784.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -2.504.098.000 | -2.316.173.666 | -3.408.951.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.327.834.000 | 5.356.392.917 | 4.124.216.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -916.222.000 | -834.663.319 | -954.502.000 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
