DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.677.424.000 | -2.345.195.000 | -14.091.164.056 | -12.434.828.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 2.336.666.000 | 564.104.000 | 3.387.504.055 | 5.050.175.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.765.010.000 | 1.899.636.000 | 12.489.540.409 | 6.795.469.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.005.330.000 | 947.442.000 | 3.695.907.032 | 2.387.527.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.505.125.000 | 2.696.412.000 | 6.980.673.184 | 5.350.998.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.473.845.000 | -1.724.961.000 | -19.031.905.996 | -17.609.558.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.627.831.000 | 738.779.000 | -3.154.861.532 | -5.763.914.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -39.091.000 | -158.903.000 | -1.521.527.610 | -861.690.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.756.923.000 | 1.411.612.000 | 7.369.930.376 | 3.862.416.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -3.531.442.000 | 0 | -7.851.927.222 | -6.837.712.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.473.438.000 | -1.092.486.000 | -8.242.761.289 | -9.434.102.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.473.438.000 | -1.092.486.000 | -8.242.761.289 | -9.434.102.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.542.448.000 | 6.113.559.000 | 13.558.754.509 | 11.807.402.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.512.478.000 | 5.211.757.000 | 6.113.558.858 | 2.974.544.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 105.572.000 | 52.831.385 | 168.349.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.750.727.000 | -11.115.886.979 | -7.151.556.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -13.255.079.000 | -12.287.906.106 | -11.924.503.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -13.255.079.000 | -12.287.906.106 | -11.924.503.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -13.255.079.000 | -12.287.906.106 | -11.924.503.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 947.442.000 | 3.695.907.032 | 2.387.527.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.937.540.000 | 10.208.401.115 | 5.692.210.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.463.740.000 | 15.877.044.464 | 11.845.644.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.083.974.000 | -10.936.302.524 | -6.670.914.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -388.096.000 | -3.517.863.140 | -2.164.154.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 229.193.000 | 1.996.335.531 | 1.302.464.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -2.504.098.000 | -15.612.691.666 | -13.296.518.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.327.834.000 | 16.898.465.917 | 11.542.073.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -916.222.000 | -1.676.608.319 | -841.945.000 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
