CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -34.470.436 | 3.417.620.181 | -23.016.780 | -2.275.545.524 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 3.212.192.803 | 2.804.131.091 | 2.437.486.016 | 1.397.278.603 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.674.049.251 | -1.054.049.221 | -1.911.913.431 | -1.411.839.929 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.054.568.145 | 862.753.985 | 765.184.510 | 653.438.449 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 100.493.224 | 90.463.941 | 92.643.985 | 109.346.908 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.541.219.302 | 1.700.603.836 | -548.113.171 | -1.280.720.675 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.075.750 | 3.450.685.706 | -22.540.586 | -1.295.282.001 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.571.238.988 | -5.319.992.615 | -4.855.442.613 | -2.695.375.044 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.149.481.039 | 2.422.542.352 | 5.197.464.650 | 5.477.281.481 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 543.771.616 | 520.169.919 | 319.005.258 | 506.360.913 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -220.472.031 | -161.765.986 | 2.328.260 | 449.781.335 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 323.299.584 | 358.403.932 | 321.333.517 | 956.142.248 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 918.220.950 | 753.096.853 | 591.184.076 | 548.846.329 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.017.341.746 | 979.820.010 | 753.103.212 | 1.460.294.097 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 53.827.185 | 52.096.150 | 54.944.949 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.609.070.157 | -1.878.865.289 | -1.131.687.848 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 18.223.659.359 | 17.679.255.472 | 15.209.301.331 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 1.067.822.537 | 633.777.775 | 309.186.445 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -8.575.266.932 | -6.146.075.223 | -5.279.193.676 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -8.575.266.932 | -6.146.075.223 | -5.279.193.676 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -8.575.266.932 | -6.146.075.223 | -5.279.193.676 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 862.753.985 | 765.184.510 | 653.438.449 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -865.235.942 | -1.104.233.795 | 478.775.780 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.750.081.870 | 525.572.585 | -14.561.326 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -33.065.524 | -476.193 | -980.263.523 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -5.319.983.723 | -5.865.339.549 | -5.837.566.061 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -8.892 | 1.009.896.936 | 3.142.191.018 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.902.372.433 | -4.878.459.392 | -4.970.920.568 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2.517.238.430 | 5.289.390.006 | 5.533.654.053 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 23.571.716 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -94.696.078 | -91.925.356 | -79.944.288 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
