CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -151.785.645 | 213.524.124 | -118.436.319 | 22.227.404 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 552.274.886 | 737.659.411 | 879.347.374 | 1.042.911.132 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -755.787.424 | 78.888.808 | -501.282.716 | -495.867.919 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 306.498.557 | 274.228.832 | 289.005.588 | 184.835.168 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 23.771.766 | 20.246.468 | 34.022.066 | 22.452.924 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 54.506.506 | -588.665.537 | -485.888.908 | -521.171.363 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -149.006.032 | 227.882.682 | -107.824.250 | 25.871.850 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.181.816.333 | -581.596.598 | -338.667.435 | -1.469.158.622 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 975.743.221 | 536.362.393 | 328.520.355 | 2.308.855.070 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -357.858.757 | 168.289.919 | -128.583.398 | 861.923.852 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -8.653.429 | 8.785.327 | -236.975.985 | 16.372.056 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -366.512.186 | 177.075.246 | -365.559.384 | 878.295.908 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52.821.172 | 753.102.059 | 76.358.872 | 35.938.847 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -431.479.210 | 908.852.097 | -344.957.951 | 884.926.810 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 20.845.487 | 710.459 | 19.901.929 | ||
| Finansman Giderleri | - | -388.920.028 | -554.499.529 | -338.432.645 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.837.635.831 | 7.056.408.030 | 4.886.780.686 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 499.503.273 | 392.547.092 | 106.439.507 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -6.157.670.229 | -1.489.851.045 | -1.224.405.434 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -6.157.670.229 | -1.489.851.045 | -1.224.405.434 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -6.157.670.229 | -1.489.851.045 | -1.224.405.434 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 274.228.832 | 289.005.588 | 184.835.168 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -259.242.945 | -462.685.766 | -107.242.186 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 816.548.219 | 378.064.658 | 547.043.213 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -14.358.558 | -10.612.068 | -3.644.446 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -581.596.598 | -469.108.350 | -1.530.551.566 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 130.440.915 | 61.392.944 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -368.072.474 | -457.103.753 | -1.446.931.218 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 559.794.893 | 360.340.211 | 2.332.287.570 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -23.432.500 | -31.819.856 | -23.432.500 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
