CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 61.738.479 | 213.524.124 | -23.016.780 | 95.419.539 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.289.934.297 | 737.659.411 | 2.437.486.016 | 1.558.138.642 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -676.898.616 | 78.888.808 | -1.911.913.431 | -1.410.630.715 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 580.727.389 | 274.228.832 | 765.184.510 | 476.178.922 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44.018.234 | 20.246.468 | 92.643.985 | 58.621.919 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -534.159.031 | -588.665.537 | -548.113.171 | -62.224.263 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 78.876.650 | 227.882.682 | -22.540.586 | 85.283.664 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.763.412.931 | -581.596.598 | -4.855.442.613 | -4.516.775.178 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.512.105.614 | 536.362.393 | 5.197.464.650 | 4.868.944.295 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -189.568.838 | 168.289.919 | 319.005.258 | 447.588.656 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 131.898 | 8.785.327 | 2.328.260 | 239.304.245 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -189.436.940 | 177.075.246 | 321.333.517 | 686.892.901 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 805.923.231 | 753.102.059 | 591.184.076 | 514.825.204 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 477.372.887 | 908.852.097 | 753.103.212 | 1.098.061.163 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 20.845.487 | 52.096.150 | 51.385.691 | ||
| Finansman Giderleri | - | -388.920.028 | -1.878.865.289 | -1.324.365.760 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.837.635.831 | 17.679.255.472 | 10.622.847.442 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 499.503.273 | 633.777.775 | 241.230.683 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -6.157.670.229 | -6.146.075.223 | -4.656.224.178 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -6.157.670.229 | -6.146.075.223 | -4.656.224.178 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -6.157.670.229 | -6.146.075.223 | -4.656.224.178 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 274.228.832 | 765.184.510 | 476.178.922 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -259.242.945 | -1.104.233.795 | -641.548.029 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 816.548.219 | 525.572.585 | 147.507.927 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -14.358.558 | -476.193 | 10.135.875 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -581.596.598 | -5.865.339.549 | -5.396.231.199 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 1.009.896.936 | 879.456.021 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -368.072.474 | -4.878.459.392 | -4.421.355.639 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 559.794.893 | 5.289.390.006 | 4.929.049.795 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -23.432.500 | -91.925.356 | -60.105.500 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
