BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -111.519.791 | -180.340.712 | 805.980.778 | 559.307.547 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 57.590.992 | 223.475.323 | -1.521.094.091 | -681.916.305 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -385.403.596 | -435.508.078 | 1.774.233.107 | 855.306.698 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 504.975.385 | 258.041.716 | 993.457.638 | 672.658.142 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.325.116 | -1.983.316 | 22.843.909 | 9.974.644 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 45.219.152 | -194.999.848 | 573.100.937 | 394.555.116 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -373.031.756 | -407.032.603 | 826.239.953 | 567.945.509 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -107.005.218 | -47.971.647 | -483.197.784 | -421.237.959 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 320.208.802 | 327.744.848 | -377.791.132 | -181.388.751 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 101.683.793 | 99.432.489 | -55.008.138 | -43.319.163 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 101.683.793 | 99.432.489 | -50.006.347 | -43.319.163 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 61.572.796 | 57.537.462 | 140.215.137 | 123.635.004 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 107.771.656 | 104.180.168 | 56.701.180 | 55.250.079 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.968.765 | 15.241.564 | 3.512.275 | ||
| Finansman Giderleri | - | 332.763.201 | -200.333.345 | -365.111.610 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -5.585.759.579 | -5.556.944.230 | -4.866.904.807 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -5.585.759.579 | -5.721.491.275 | -4.995.327.401 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -5.585.759.579 | -1.527.263.671 | -4.866.904.807 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 258.041.716 | 993.457.638 | 672.658.142 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -233.586.532 | 1.865.147.121 | 1.075.439.356 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -212.032.755 | 253.139.016 | 173.390.393 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 226.691.891 | -20.259.175 | -8.637.962 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -49.297.040 | -586.661.834 | -421.237.959 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.325.393 | 103.464.050 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -228.312.359 | 322.782.994 | 138.069.588 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 462.959.388 | 277.442.393 | 242.999.622 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -135.214.540 | -655.233.525 | -424.388.373 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 5.001.791 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
