BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 60.620.893.302 | 38.594.706.302 | 45.009.765.302 | 39.652.127.946 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 30.158.011.257 | 23.620.490.257 | 20.616.307.257 | 17.227.768.475 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 40.416.919.179 | 36.505.235.179 | 38.151.165.179 | 38.256.173.602 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.067.485.196 | 28.510.386.196 | 29.311.219.196 | 26.551.245.570 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.962.081.231 | 1.785.896.231 | 1.670.886.231 | 1.247.969.748 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.127.883.101 | -8.487.802.101 | -2.617.017.101 | -7.120.841.571 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 73.518.141.335 | 51.637.923.335 | 56.150.455.335 | 48.363.100.506 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -35.470.201.895 | -23.408.083.895 | -23.227.948.895 | -13.368.533.327 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -23.882.774.648 | -20.997.638.648 | -21.045.285.648 | -25.773.460.109 | ||
| Ödenen Temettüler | -9.077.502.058 | -8.960.499.058 | -8.938.499.058 | -12.592.270.978 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 417.585.228 | -5.360.266.772 | -131.966.772 | -269.422.690 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -50.092.855 | -68.976.855 | -114.661.855 | -77.183.288 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 367.492.372 | -5.429.243.628 | -246.628.628 | -346.605.978 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.845.293.909 | 3.808.084.909 | 4.054.713.909 | 3.815.445.779 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.212.786.281 | -1.621.158.719 | 3.808.085.281 | 3.468.839.801 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.049.124.378 | 1.025.048.378 | 643.693.249 | ||
| Finansman Giderleri | - | 10.063.831.406 | 11.026.107.406 | 13.390.524.756 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 700.493.355 | 312.999.355 | 396.096.673 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 700.493.355 | 312.999.355 | 396.096.673 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 700.493.355 | 312.999.355 | 396.096.673 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 28.510.386.196 | 29.311.219.196 | 26.551.245.570 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 23.646.631.282 | 22.738.918.282 | 27.859.060.438 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 60.125.725.435 | 58.767.472.435 | 55.483.942.077 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -13.043.217.032 | -11.140.690.032 | -8.710.972.559 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -20.729.041.569 | -22.879.143.569 | -21.776.132.759 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.679.042.326 | -348.805.326 | 8.407.599.432 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 15.186.622.407 | 21.781.816.407 | 26.283.594.619 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 826.481.546 | 958.117.546 | -287.461.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -12.863.621.136 | -13.064.904.136 | -12.893.728.131 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
