BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.986.746.000 | 23.920.542.000 | 6.049.437.302 | 16.664.168.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 8.543.648.000 | 6.551.167.000 | 9.249.333.257 | 5.813.863.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.591.807.000 | 15.102.573.000 | 5.055.438.179 | 12.667.101.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.781.391.000 | 7.288.393.000 | 9.367.007.196 | 7.630.694.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 862.344.000 | 423.673.000 | 499.033.231 | 177.031.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -13.109.150.000 | 7.073.603.000 | -3.171.074.101 | 78.738.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 15.097.399.000 | 28.727.343.000 | 11.133.697.335 | 18.559.702.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -7.890.766.000 | -18.617.726.000 | 1.447.244.105 | -10.408.954.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6.724.792.000 | -3.680.995.000 | -7.696.805.648 | -5.780.182.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -2.493.003.000 | -22.000.000 | -4.008.195.058 | -2.554.304.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -896.326.000 | 1.198.080.000 | -264.338.772 | 380.170.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -25.075.000 | -25.890.000 | -33.460.855 | 34.333.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -921.401.000 | 1.172.190.000 | -297.799.628 | 414.503.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 266.990.000 | 3.808.085.000 | 523.737.909 | 246.481.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -654.411.000 | 4.980.275.000 | 225.938.281 | 660.984.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 232.755.000 | 513.397.378 | 184.683.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | 7.644.301.000 | 993.650.406 | 3.535.053.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 596.249.000 | -100.325.645 | 309.766.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 596.249.000 | -100.325.645 | 309.766.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 596.249.000 | -100.325.645 | 309.766.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 7.288.393.000 | 9.367.007.196 | 7.630.694.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 12.532.061.000 | 940.039.282 | 8.442.453.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 21.653.740.000 | 14.304.771.435 | 18.480.964.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.806.801.000 | -5.084.260.032 | -1.895.534.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.477.542.000 | -7.007.729.569 | -5.511.420.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -14.140.184.000 | 8.454.973.674 | -4.897.534.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 5.302.816.000 | 7.496.681.407 | 6.255.214.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -131.636.000 | 777.716.546 | 180.401.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.527.359.000 | -4.466.327.136 | -3.406.279.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
