BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37.907.288.000 | 23.920.542.000 | 45.009.765.302 | 38.960.328.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 15.094.815.000 | 6.551.167.000 | 20.616.307.257 | 11.366.974.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22.694.380.000 | 15.102.573.000 | 38.151.165.179 | 33.095.727.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15.069.784.000 | 7.288.393.000 | 29.311.219.196 | 19.944.212.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.286.017.000 | 423.673.000 | 1.670.886.231 | 1.171.853.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6.035.547.000 | 7.073.603.000 | -2.617.017.101 | 554.057.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 43.824.742.000 | 28.727.343.000 | 56.150.455.335 | 45.016.758.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -26.508.492.000 | -18.617.726.000 | -23.227.948.895 | -24.675.193.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -10.405.787.000 | -3.680.995.000 | -21.045.285.648 | -13.348.480.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -2.515.003.000 | -22.000.000 | -8.938.499.058 | -4.930.304.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 301.754.000 | 1.198.080.000 | -131.966.772 | 132.372.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -50.965.000 | -25.890.000 | -114.661.855 | -81.201.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 250.789.000 | 1.172.190.000 | -246.628.628 | 51.171.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.075.075.000 | 3.808.085.000 | 4.054.713.909 | 3.530.976.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.325.864.000 | 4.980.275.000 | 3.808.085.281 | 3.582.147.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 232.755.000 | 1.025.048.378 | 511.651.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | 7.644.301.000 | 11.026.107.406 | 10.032.457.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 596.249.000 | 312.999.355 | 413.325.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 596.249.000 | 312.999.355 | 413.325.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 596.249.000 | 312.999.355 | 413.325.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 7.288.393.000 | 29.311.219.196 | 19.944.212.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 12.532.061.000 | 22.738.918.282 | 21.798.879.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 21.653.740.000 | 58.767.472.435 | 44.462.701.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.806.801.000 | -11.140.690.032 | -6.056.430.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.477.542.000 | -22.879.143.569 | -15.871.414.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -14.140.184.000 | -348.805.326 | -8.803.779.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 5.302.816.000 | 21.781.816.407 | 14.285.135.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -131.636.000 | 958.117.546 | 180.401.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.527.359.000 | -13.064.904.136 | -8.598.577.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
