HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 101.894.805 | 3.978.438 | 3.683.627 | 230.456.755 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 73.262.028 | -311.375.860 | -284.015.402 | -478.289.002 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -159.411.399 | 203.096.449 | 200.456.034 | 680.813.324 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.171.711 | 1.493.960 | 1.476.339 | 1.399.220 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -59.329 | 2.516.514 | -573.161 | -1.054.554 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 55.359.325 | 149.935.254 | 87.242.995 | 27.300.831 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.272.774 | 41.655.843 | 3.683.627 | 229.825.153 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -761.634 | -431.270 | -595.404 | 90.010 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -981.976 | -166.346 | 0 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.905.788 | 4.087.537 | 3.088.222 | -8.948.090 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.905.788 | 4.087.537 | 3.088.222 | -8.948.090 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.654.018 | 3.365.355 | 277.075 | -254.703 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.102.947 | 7.739.614 | 3.365.297 | -9.202.793 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 86.176 | 93.310 | 48.744 | ||
| Finansman Giderleri | - | -240.240.519 | -200.531.774 | -483.634.933 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | -727.499 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -28.068.854 | -15.321.017 | -1.925.130 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -43.175.095 | -15.321.017 | -1.925.130 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -28.068.855 | -15.321.017 | -1.925.130 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.493.960 | 1.476.339 | 1.399.220 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -531.534 | 0 | 215.330.244 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -108.279.411 | -83.559.368 | 202.524.322 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -29.171 | 0 | 631.602 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -465.237 | -595.404 | 90.010 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 3.547.167 | 3.088.222 | 230.546.765 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 41.850 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
