HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 98.027.327 | 53.782.329 | 3.683.627 | -170.247 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -15.817.622 | 1.475.420 | -284.015.402 | -301.628.209 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.310.348 | 558.868 | 200.456.034 | 279.684.537 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 921.362 | 430.489 | 1.476.339 | 440.375 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -72.835 | 164.229 | -573.161 | -564.867 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -20.031.410 | -546.882 | 87.242.995 | 21.969.182 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.524.136 | 1.487.406 | 3.683.627 | 25.510 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 17.621 | -26.873 | -595.404 | 170.247 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -981.976 | -171.869 | 0 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.022.454 | 974.531 | 3.088.222 | -22.021 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.022.454 | 974.531 | 3.088.222 | -22.021 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.601.385 | 3.365.359 | 277.075 | 241.286 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.166.980 | 4.647.005 | 3.365.297 | 219.265 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.548 | 93.310 | 68.661 | ||
| Finansman Giderleri | - | -514.798 | -200.531.774 | -280.021.653 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -11.602.004 | -15.321.017 | -7.114.267 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -11.602.004 | -15.321.017 | -7.114.267 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -11.602.004 | -15.321.017 | -7.114.267 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 430.489 | 1.476.339 | 440.375 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -32.039 | 0 | 210.000.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.034.288 | -83.559.368 | -21.943.672 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -30.385 | 0 | -195.757 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -66.879 | -595.404 | 170.247 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 53.755.456 | 3.088.222 | 0 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -229.399 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
