HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44.244.998 | 53.782.329 | 3.853.874 | 13.604 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -17.293.042 | 1.475.420 | 17.612.807 | 71.466.843 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 751.480 | 558.868 | -79.228.503 | -81.493.244 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 490.873 | 430.489 | 1.035.964 | 214.385 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -237.064 | 164.229 | -8.294 | 21.800 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -19.484.528 | -546.882 | 65.273.813 | 10.116.922 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.036.730 | 1.487.406 | 3.658.117 | 90.521 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 44.494 | -26.873 | -765.651 | -13.604 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -810.107 | -171.869 | 0 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.047.923 | 974.531 | 3.110.243 | -226.909 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.047.923 | 974.531 | 3.110.243 | -226.909 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 236.026 | 3.365.359 | 35.789 | 16.844 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.519.975 | 4.647.005 | 3.146.032 | -210.065 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.548 | 24.649 | 9.784 | ||
| Finansman Giderleri | - | -514.798 | 79.489.879 | 78.395.983 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | -113.528 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -11.602.004 | -8.206.750 | -4.808.408 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -11.602.004 | -8.206.750 | -4.268.826 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -11.602.004 | -8.206.750 | -4.268.826 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 430.489 | 1.035.964 | 214.385 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -32.039 | -210.000.000 | 0 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.034.288 | -61.615.696 | -10.026.401 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -30.385 | 195.757 | -76.917 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -66.879 | -765.651 | -13.604 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 53.755.456 | 3.088.222 | 0 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -229.399 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
