HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.282.987.587 | 1.250.195.262 | 2.126.528.514 | 1.368.163.465 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -5.354.585.082 | -3.984.722.819 | -4.483.419.922 | -3.461.760.032 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.888.287.877 | 1.957.376.845 | 2.125.075.909 | -1.390.496.557 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.483.729.993 | 1.310.122.491 | 1.285.645.642 | 1.164.728.459 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 145.463.462 | 51.289.856 | 51.542.066 | 57.859.114 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.628.069.927 | 3.103.730.134 | 4.046.506.772 | 5.256.049.698 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.033.421.386 | 1.076.384.160 | 1.688.162.759 | 403.793.109 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -485.938.638 | 222.661.307 | -1.531.337.072 | -1.347.363.158 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.229.559.803 | -1.355.743.983 | -1.532.336.819 | -2.816.986.607 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.026.608.752 | 117.112.586 | -937.145.377 | -2.796.186.301 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 248.349.557 | 833.256.247 | 401.771.569 | 571.820.294 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.274.958.308 | 950.368.832 | -535.373.809 | -2.224.366.007 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.090.012.588 | 1.516.354.205 | 2.685.515.555 | 2.700.088.660 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.840.130.718 | 1.940.117.267 | 1.516.324.400 | -469.933.312 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 15.233.199 | 18.019.245 | 17.889.509 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.393.369.551 | -1.915.206.594 | -2.068.922.865 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 6.210.014.593 | 6.832.606.061 | 6.543.308.524 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 570.177.754 | 522.000.552 | 534.205.547 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.169.309.855 | -5.662.116.267 | -6.812.223.588 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.169.309.855 | -5.662.116.267 | -6.812.223.588 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.169.309.855 | -5.662.116.267 | -6.812.223.588 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 1.310.122.491 | 1.285.645.642 | 1.164.728.459 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 2.588.318.036 | 2.416.563.130 | 1.170.236.956 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -2.027.345.974 | -2.358.344.013 | -4.852.256.589 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 173.811.102 | 438.365.755 | 964.370.356 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.379.989.328 | -1.177.891.835 | -1.021.300.558 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.602.650.635 | -353.445.237 | -326.062.600 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.472.856.569 | 595.191.442 | 20.800.307 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 1.226.974.517 | 1.289.791.578 | -1.365.088.805 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 7.898.513.431 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.582.718.500 | -2.822.128.397 | -9.350.411.233 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
