HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -68.325.186 | -260.216.127 | 2.126.528.514 | 1.123.223.784 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -2.127.723.159 | -257.856.860 | -4.483.419.922 | -2.503.973.539 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.905.037.939 | 42.676.062 | 2.125.075.909 | 1.033.079.728 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 735.984.249 | 345.485.982 | 1.285.645.642 | 871.857.896 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 124.339.902 | 23.384.023 | 51.542.066 | 38.413.831 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 64.175.668 | -122.692.122 | 4.046.506.772 | 1.974.853.507 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -286.860.888 | -337.872.920 | 1.688.162.759 | 503.959.696 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 536.209.118 | 973.370.291 | -1.531.337.072 | -928.895.367 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.973.858.368 | -153.713.663 | -1.532.336.819 | -1.289.399.582 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.441.742.300 | 559.440.501 | -937.145.377 | -1.095.071.165 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 49.827.188 | 36.214.932 | 401.771.569 | 342.908.201 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.491.569.488 | 595.655.433 | -535.373.809 | -752.162.964 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.579.881.691 | 1.516.285.746 | 2.685.515.555 | 2.338.633.831 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.869.543.024 | 1.973.628.969 | 1.516.324.400 | 1.112.336.371 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.704.534 | 18.019.245 | 1.032.589 | ||
| Finansman Giderleri | - | 94.108.034 | -1.915.206.594 | -1.334.031.341 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.088.985.156 | 6.832.606.061 | 5.013.884.605 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 278.263.307 | 522.000.552 | 381.489.770 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4.637.746.185 | -5.662.116.267 | -4.677.700.421 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4.637.746.185 | -5.662.116.267 | -4.677.700.421 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -4.637.746.185 | -5.662.116.267 | -4.677.700.421 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 345.485.982 | 1.285.645.642 | 871.857.896 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 668.389.513 | 2.416.563.130 | 1.341.157.372 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -215.180.798 | -2.358.344.013 | -1.470.893.811 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 77.656.793 | 438.365.755 | 619.264.088 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -315.482.358 | -1.177.891.835 | -688.513.071 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.288.852.649 | -353.445.237 | -240.382.296 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 713.154.164 | 595.191.442 | 194.328.417 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 431.738.964 | 1.289.791.578 | 723.824.869 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -585.452.627 | -2.822.128.397 | -2.013.224.451 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
