HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 191.890.941 | -260.216.127 | 1.003.304.730 | 348.008.043 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -1.869.866.299 | -257.856.860 | -1.979.446.383 | -1.247.415.540 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.862.361.877 | 42.676.062 | 1.091.996.181 | 891.253.757 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 390.498.267 | 345.485.982 | 413.787.746 | 333.957.998 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 100.955.879 | 23.384.023 | 13.128.235 | 7.995.325 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 186.867.790 | -122.692.122 | 2.071.653.265 | 492.240.994 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 51.012.032 | -337.872.920 | 1.184.203.063 | 136.079.211 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -437.161.173 | 973.370.291 | -602.441.705 | -419.706.051 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.127.572.031 | -153.713.663 | -242.937.237 | -501.361.328 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.882.301.799 | 559.440.501 | 157.925.788 | -573.059.336 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 13.612.256 | 36.214.932 | 58.863.368 | 139.659.001 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.895.914.055 | 595.655.433 | 216.789.155 | -433.400.335 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 63.595.945 | 1.516.285.746 | 346.881.724 | 163.249.173 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.895.914.055 | 1.973.628.969 | 403.988.029 | -433.400.335 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 5.704.534 | 16.986.656 | 1.511.793 | ||
| Finansman Giderleri | - | 94.108.034 | -581.175.253 | -438.541.163 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.088.985.156 | 1.818.721.456 | 1.310.969.780 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 278.263.307 | 140.510.782 | 76.847.412 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4.637.746.185 | -984.415.846 | -501.605.662 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4.637.746.185 | -984.415.846 | -501.605.662 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -4.637.746.185 | -984.415.846 | -501.605.662 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 345.485.982 | 413.787.746 | 333.957.998 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 668.389.513 | 1.075.405.758 | 968.790.113 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -215.180.798 | -887.450.202 | -356.161.783 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 77.656.793 | -180.898.333 | 211.928.832 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -315.482.358 | -489.378.764 | -324.047.639 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.288.852.649 | -113.062.941 | -95.658.412 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 713.154.164 | 400.863.025 | -71.698.008 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 431.738.964 | 565.966.709 | 82.754.731 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -585.452.627 | -808.903.946 | -584.116.059 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
