GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 269.642.675 | 229.618.087 | 154.920.604 | 116.169.978 | ||
| Kıdem Tazminatı | 671.431 | 671.431 | 830.505 | -1.125.108 | ||
| Finansman Giderleri | -566.203.172 | -568.110.749 | -309.216.655 | -415.117.035 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 2.600.122.764 | 2.592.821.836 | 2.059.503.752 | 1.645.976.154 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 1.104.481.363 | 1.252.219.903 | 1.289.555.084 | 1.428.521.014 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 134.466.952 | 595.144.530 | 379.016.524 | -281.007.838 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 134.466.952 | 595.144.530 | 379.016.524 | -281.007.838 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 134.466.952 | 595.144.530 | 379.016.524 | -281.007.838 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 572.331.679 | 163.020.592 | -179.863.759 | -51.560.228 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -240.149.005 | -142.736.308 | -65.645.734 | -40.582.368 | ||
| Düzeltmeler: | 739.251.782 | 369.794.962 | 414.351.812 | 258.244.745 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 269.642.675 | 229.618.087 | 154.920.604 | 116.169.978 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | -4.699.753 | -295.512 | 2.924.711 | -440.922 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 270.728.846 | 248.982.251 | 443.623.884 | 257.086.763 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 499.102.777 | 227.058.654 | 348.706.077 | 217.662.376 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 58.913.641 | -64.038.062 | -513.447.620 | -249.594.370 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 558.016.418 | 163.020.592 | -164.741.543 | -31.931.994 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 14.315.261 | 0 | -15.122.216 | -19.628.234 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -393.383.475 | -522.894.309 | -540.651.880 | -208.173.159 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 203.694.100 | 258.847.424 | 174.846.506 | 145.206.485 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -218.184.816 | -264.046.885 | -365.805.373 | -62.966.673 | ||
| Serbest Nakit Akım | 354.146.863 | -101.026.293 | -545.669.132 | -114.526.901 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 478.375.166 | 601.088.946 | 1.012.222.860 | 849.290.960 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -715.901.902 | -723.829.147 | -336.356.036 | -429.586.614 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -237.526.736 | -122.740.201 | 675.866.824 | 419.704.346 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 23.714.641 | -316.671.980 | 130.197.691 | 289.251.123 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 23.714.641 | -316.671.980 | 130.197.691 | 289.251.123 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 76.102.163 | 392.774.717 | 347.371.984 | 332.034.809 | ||
| Dönem Sonu Nakit | -263.990.719 | 76.102.737 | 438.790.610 | 621.285.932 |
