GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 65.738.390 | 105.707.938 | 65.508.385 | 32.687.962 | ||
| Kıdem Tazminatı | 0 | -874.397 | 935.659 | 610.169 | ||
| Finansman Giderleri | -106.101.873 | -172.955.350 | -172.529.303 | -114.616.646 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 96.672.566 | 680.777.408 | 1.545.043.279 | 277.629.511 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 155.517.402 | 360.060.980 | 396.974.638 | 191.928.343 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 35.811.212 | 723.764.894 | -698.610.003 | 73.500.849 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 35.811.212 | 723.764.894 | -698.610.003 | 73.500.849 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 35.811.212 | 723.764.894 | -698.610.003 | 73.500.849 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 75.094.731 | 167.342.853 | -197.751.661 | 527.645.756 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -149.675.006 | -127.212.080 | 84.452.294 | -47.714.213 | ||
| Düzeltmeler: | 21.082.563 | 119.038.581 | 207.056.786 | 392.073.852 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 65.738.390 | 105.707.938 | 65.508.385 | 32.687.962 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 2.759.007 | -5.872.513 | 1.092.625 | -2.678.872 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 71.540.847 | -33.475.998 | 202.005.035 | 30.658.962 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -128.592.443 | -8.173.499 | 291.509.080 | 344.359.639 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 204.422.479 | 174.975.984 | -491.895.672 | 171.410.850 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 75.830.036 | 166.802.485 | -200.386.592 | 515.770.489 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -735.305 | 540.368 | 2.634.931 | 11.875.267 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | 122.995.239 | 13.929.674 | -344.637.296 | -185.671.092 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14.902.308 | 221.423.197 | 47.201.304 | -79.832.709 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 138.742.571 | 235.352.871 | -297.435.992 | -294.844.266 | ||
| Serbest Nakit Akım | 213.837.302 | 402.695.724 | -495.187.653 | 232.801.490 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -105.047.005 | -332.588.811 | 610.346.233 | 305.664.749 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -104.615.213 | -158.267.140 | -351.509.749 | -101.509.800 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -209.662.218 | -490.855.951 | 258.836.484 | 204.154.949 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4.175.084 | -181.065.713 | -190.882.347 | 391.487.617 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4.175.084 | -181.065.713 | -190.882.347 | 391.487.617 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 76.102.621 | 50.732.927 | 23.878.887 | -74.612.272 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 73.334.136 | -60.987.252 | -236.348.994 | -39.988.609 |
