GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 65.738.390 | 229.618.087 | 123.910.149 | 58.401.764 | ||
| Kıdem Tazminatı | 0 | 671.431 | 1.545.828 | 610.169 | ||
| Finansman Giderleri | -106.101.873 | -568.110.749 | -395.155.399 | -222.626.096 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 96.672.566 | 2.592.821.836 | 1.912.044.428 | 367.001.149 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 155.517.402 | 1.252.219.903 | 892.158.923 | 495.184.285 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 35.811.212 | 595.144.530 | -128.620.364 | 569.989.639 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 35.811.212 | 595.144.530 | -128.620.364 | 569.989.639 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | 35.811.212 | 595.144.530 | -128.620.364 | 569.989.639 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 75.094.731 | 163.020.592 | -4.322.261 | 193.429.400 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -149.675.006 | -142.736.308 | -15.524.228 | -99.976.522 | ||
| Düzeltmeler: | 21.082.563 | 369.794.962 | 250.756.381 | 43.699.595 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 65.738.390 | 229.618.087 | 123.910.149 | 58.401.764 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 2.759.007 | -295.512 | 5.577.001 | 4.484.376 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 71.540.847 | 248.982.251 | 282.458.249 | 80.453.214 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -128.592.443 | 227.058.654 | 235.232.153 | -56.276.927 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 204.422.479 | -64.038.062 | -239.014.046 | 252.881.626 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 75.830.036 | 163.020.592 | -3.781.893 | 196.604.699 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -735.305 | 0 | -540.368 | -3.175.299 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | 122.995.239 | -522.894.309 | -536.823.983 | -192.186.687 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 14.902.308 | 258.847.424 | 37.424.227 | -9.777.077 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 138.742.571 | -264.046.885 | -499.399.756 | -201.963.764 | ||
| Serbest Nakit Akım | 213.837.302 | -101.026.293 | -503.722.017 | -8.534.364 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -105.047.005 | 601.088.946 | 933.677.757 | 323.331.524 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -104.615.213 | -723.829.147 | -565.562.007 | -214.052.258 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -209.662.218 | -122.740.201 | 368.115.750 | 109.279.266 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4.175.084 | -316.671.980 | -135.606.267 | 55.276.080 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4.175.084 | -316.671.980 | -135.606.267 | 55.276.080 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 76.102.621 | 392.774.717 | 342.041.790 | 318.162.903 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 73.334.136 | 76.102.737 | 137.089.989 | 373.438.983 |
