GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.458.383.208 | 1.602.580.237 | 3.184.802.077 | 1.768.861.330 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.774.447.381 | 2.671.040.066 | 4.265.801.811 | 1.892.914.887 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.859.963.195 | 2.658.419.925 | 2.777.001.559 | 3.384.064.440 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 437.379.520 | 399.868.501 | 407.448.614 | 848.367.916 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19.873.602 | -100.468.669 | -39.591.215 | -43.895.782 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3.960.707.804 | -2.655.751.885 | -3.036.543.025 | -3.121.600.453 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.473.018.475 | 2.673.708.105 | 4.006.260.344 | 2.155.378.874 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -30.813.539 | 336.478.020 | -65.658.295 | 192.540.972 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.614.696.634 | -2.228.871.095 | -2.538.733.318 | -1.384.040.198 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 812.873.035 | -289.812.838 | 580.410.464 | 577.362.104 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 812.873.035 | -289.812.838 | 580.410.464 | 577.362.104 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.456.691.171 | 1.883.100.559 | 1.633.953.036 | 1.490.659.820 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.803.754.222 | 1.239.560.940 | 1.883.095.951 | 1.691.148.965 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.259.818 | 13.798.477 | -1.189.704 | ||
| Finansman Giderleri | - | -3.906.652.941 | -3.447.099.738 | -4.011.382.958 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 864.394.350 | 957.265.629 | 1.033.392.017 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 1.029.579 | 1.256.839 | 1.954.042 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.398.121.944 | 1.049.760.927 | 2.599.158.335 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.350.417.303 | 997.897.047 | 2.577.034.528 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.398.121.944 | 1.049.760.927 | 2.599.158.335 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 399.868.501 | 407.448.614 | 848.367.916 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -337.157.128 | 80.420.695 | 1.148.983.813 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 5.329.459.991 | 7.042.803.370 | 5.276.979.327 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.071.127.869 | -821.458.268 | -386.517.544 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 336.478.020 | -65.658.295 | -870.809.290 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 1.063.350.262 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.939.058.257 | 3.119.143.782 | 1.961.402.302 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -393.224.866 | -769.683.217 | -780.863.300 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | -49.986.495 | 264.096.404 | 1.596.146.076 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.785.659.734 | -2.033.146.505 | -2.199.322.974 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
