GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.261.263.273 | 1.273.927.878 | 3.184.802.077 | 1.905.091.713 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -1.480.287.443 | -882.648.890 | 4.265.801.811 | 1.437.611.208 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.826.089.288 | 1.247.910.075 | 2.777.001.559 | 3.117.293.912 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 200.026.178 | 88.471.008 | 407.448.614 | 344.678.089 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 64.904.021 | -71.762.935 | -39.591.215 | 41.489.300 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.399.657.852 | 1.169.269.265 | -3.036.543.025 | -2.423.957.740 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.745.459.697 | 1.534.530.450 | 4.006.260.344 | 2.130.947.380 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -250.382 | -792.557 | -65.658.295 | -124.274.451 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.440.318.226 | -1.186.840.268 | -2.538.733.318 | -1.306.625.923 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 820.694.665 | 86.295.053 | 580.410.464 | 474.191.339 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 820.694.665 | 86.295.053 | 580.410.464 | 474.191.339 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.146.311.316 | 1.883.130.788 | 1.633.953.036 | 1.422.899.168 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.643.311.033 | 1.797.575.559 | 1.883.095.951 | 1.608.612.007 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.475.493 | 13.798.477 | 2.079.164 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.096.114.517 | -3.447.099.738 | -3.031.585.060 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 161.224.907 | 957.265.629 | 763.387.909 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 349.121 | 1.256.839 | 1.705.404 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.056.692.680 | 1.049.760.927 | 1.003.810.483 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.056.692.680 | 997.897.047 | 1.003.810.483 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.056.692.680 | 1.049.760.927 | 1.003.810.483 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 88.471.008 | 407.448.614 | 344.678.089 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 92.210.219 | 80.420.695 | 513.745.969 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 365.261.185 | 7.042.803.370 | 4.554.905.120 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -260.602.572 | -821.458.268 | -225.855.667 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -792.557 | -65.658.295 | -44.959.396 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | -79.315.055 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.273.135.321 | 3.119.143.782 | 1.780.817.262 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -931.585.701 | -769.683.217 | -89.410.594 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 264.096.404 | 240.000.000 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -255.254.567 | -2.033.146.505 | -1.457.215.329 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
