GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.987.335.395 | 1.273.927.878 | 1.279.710.364 | 917.409.571 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -597.638.553 | -882.648.890 | 2.828.190.603 | 426.544.221 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.578.179.213 | 1.247.910.075 | -340.292.353 | 1.374.166.260 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 111.555.170 | 88.471.008 | 62.770.525 | 174.582.817 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 136.666.956 | -71.762.935 | -81.080.515 | 36.050.096 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3.568.927.117 | 1.169.269.265 | -612.585.285 | -948.464.667 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.210.929.247 | 1.534.530.450 | 1.875.312.964 | 852.245.814 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 542.175 | -792.557 | 58.616.156 | -89.179.313 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.253.477.958 | -1.186.840.268 | -1.232.107.395 | -942.271.013 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 734.399.612 | 86.295.053 | 106.219.125 | -114.040.755 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 734.399.612 | 86.295.053 | 106.219.125 | -114.040.755 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 263.180.528 | 1.883.130.788 | 211.053.868 | 99.325.987 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 845.735.474 | 1.797.575.559 | 274.483.944 | -114.040.755 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.475.493 | 11.719.313 | -2.613.280 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.096.114.517 | -415.514.678 | -1.308.335.508 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 161.224.907 | 193.877.720 | 335.031.783 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 349.121 | -448.565 | 398.534 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 1.056.692.680 | 45.950.444 | -7.108.138 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 1.056.692.680 | -5.913.436 | 39.163.387 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 1.056.692.680 | 45.950.444 | -7.108.138 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 88.471.008 | 62.770.525 | 174.582.817 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 92.210.219 | -433.325.274 | 88.014.699 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 365.261.185 | 2.487.898.250 | 1.800.710.481 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -260.602.572 | -595.602.601 | 65.163.757 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -792.557 | -20.698.899 | -9.864.258 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 79.315.055 | -79.315.055 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.273.135.321 | 1.338.326.520 | 828.230.258 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -931.585.701 | -680.272.623 | -341.244.731 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 24.096.404 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -255.254.567 | -575.931.176 | -601.026.282 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
