GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.125.603.029 | -1.712.248.029 | -804.661.029 | -2.465.562.138 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.806.839.841 | 779.581.841 | 1.220.272.841 | 1.600.646.774 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.794.530.655 | 2.499.701.655 | 1.374.817.655 | 95.879.358 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 675.847.112 | 580.964.112 | 559.980.112 | 487.004.256 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 137.975.192 | 404.861.192 | 107.366.192 | 193.457.783 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.636.363.586 | -4.869.123.414 | -3.305.483.414 | -2.544.826.340 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.097.235.918 | -1.589.839.918 | -710.392.918 | -848.300.209 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.767.877.985 | -830.886.985 | -1.267.785.985 | -242.769.083 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.943.669.397 | 2.619.188.397 | 2.543.862.397 | 2.448.965.191 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 50.188.383 | 76.053.383 | 471.415.383 | -259.366.030 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 50.188.383 | 76.053.383 | 471.415.383 | -259.366.030 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 939.334.103 | 761.196.103 | 656.658.103 | 620.322.393 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 276.646.263 | 194.868.263 | 761.196.263 | 428.929.363 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 314.949.549 | 43.144.549 | -31.476.648 | ||
| Finansman Giderleri | - | -2.962.839.808 | -2.625.255.808 | -2.099.107.658 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 20.657.235.597 | 20.657.235.597 | 31.425.282.280 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 2.212.777.940 | 2.212.777.940 | 3.080.566.965 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -8.131.466.320 | -8.051.904.320 | -4.316.123.537 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2.615.778.320 | -8.051.904.320 | -4.363.300.933 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -7.272.822.320 | -8.051.904.320 | -4.316.123.537 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 580.964.112 | 559.980.112 | 487.004.256 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.849.737.336 | 493.203.336 | 763.907.097 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 3.279.283.497 | 2.595.090.497 | 1.696.526.132 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -122.408.111 | -94.268.111 | -1.617.261.930 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.515.666.803 | -2.099.537.803 | -1.524.295.654 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 684.779.818 | 831.751.818 | 1.281.526.571 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -2.543.135.014 | -2.072.447.014 | -2.708.331.221 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 8.639.000 | 0 | 2.919.936.604 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 1.129.158.381 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.610.549.397 | 2.543.862.397 | -1.600.129.794 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
