GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -94.764.000 | -973.230.000 | -176.043.029 | 118.434.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 977.076.000 | 167.767.000 | 125.986.841 | 536.010.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 43.482.000 | 1.404.280.000 | 678.250.655 | 668.518.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 181.186.000 | 154.106.000 | 200.797.112 | 139.758.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -251.264.000 | 340.709.000 | -5.047.808 | 53.578.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.215.763.000 | -2.548.278.000 | -993.061.414 | -1.038.060.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -98.649.000 | -976.231.000 | -188.823.918 | 166.468.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -734.902.000 | 422.304.000 | -995.678.985 | -459.601.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 747.961.000 | 608.416.000 | 1.362.132.397 | 225.160.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -81.705.000 | 57.490.000 | 190.410.383 | -116.007.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -81.705.000 | 57.490.000 | 190.410.383 | -116.007.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53.401.000 | 761.196.000 | 84.820.103 | 39.917.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -114.778.000 | 483.144.000 | 196.603.263 | -288.323.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 320.768.000 | 103.679.549 | -60.535.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.330.760.000 | -534.533.808 | -814.027.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 7.358.141.597 | 13.299.094.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 1.201.390.940 | 1.011.387.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 6.282.769.000 | -5.521.408.320 | -801.550.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 6.378.869.000 | -5.521.408.320 | -684.759.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 6.282.769.000 | -5.521.408.320 | -801.550.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 154.106.000 | 200.797.112 | 139.758.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.372.862.000 | 524.494.336 | 313.741.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.572.047.000 | 804.237.497 | 1.204.528.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 3.001.000 | 12.780.889 | -48.034.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 308.102.000 | -1.054.941.803 | -520.313.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 114.202.000 | 59.262.818 | 60.712.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -550.926.000 | -1.171.722.014 | -341.167.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 658.797.000 | -1.299.496.000 | 282.071.000 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -50.381.000 | 2.661.628.397 | -56.911.000 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
