GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.067.994.000 | -973.230.000 | -804.661.029 | -628.618.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.144.843.000 | 167.767.000 | 1.220.272.841 | 1.094.286.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.447.762.000 | 1.404.280.000 | 1.374.817.655 | 696.567.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 335.292.000 | 154.106.000 | 559.980.112 | 359.183.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 89.445.000 | 340.709.000 | 107.366.192 | 112.414.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.667.485.000 | -2.548.278.000 | -3.305.483.414 | -2.312.422.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.074.880.000 | -976.231.000 | -710.392.918 | -521.569.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -312.598.000 | 422.304.000 | -1.267.785.985 | -272.107.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.356.377.000 | 608.416.000 | 2.543.862.397 | 1.181.730.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24.215.000 | 57.490.000 | 471.415.383 | 281.005.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24.215.000 | 57.490.000 | 471.415.383 | 281.005.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 814.597.000 | 761.196.000 | 656.658.103 | 571.838.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 368.366.000 | 483.144.000 | 761.196.263 | 564.593.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 320.768.000 | 43.144.549 | -60.535.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.330.760.000 | -2.625.255.808 | -2.090.722.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 20.657.235.597 | 13.299.094.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 2.212.777.940 | 1.011.387.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 6.282.769.000 | -8.051.904.320 | -2.530.496.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 6.378.869.000 | -8.051.904.320 | -2.530.496.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 6.282.769.000 | -8.051.904.320 | -2.530.496.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 154.106.000 | 559.980.112 | 359.183.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.372.862.000 | 493.203.336 | -31.291.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 1.572.047.000 | 2.595.090.497 | 1.790.853.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 3.001.000 | -94.268.111 | -107.049.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 308.102.000 | -2.099.537.803 | -1.044.596.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 114.202.000 | 831.751.818 | 772.489.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -550.926.000 | -2.072.447.014 | -900.725.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 658.797.000 | 0 | 1.299.496.000 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -50.381.000 | 2.543.862.397 | -117.766.000 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
