FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 167.523.248 | 130.637.100 | 105.622.478 | 122.850.620 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 148.423.731 | 107.823.768 | 79.986.250 | 113.340.428 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.179.192 | 72.455.186 | 74.938.183 | 99.352.060 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.403.118 | 27.262.657 | 25.854.144 | 44.612.091 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.137.742 | 8.788.544 | 7.264.624 | 7.786.243 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 63.523.193 | -30.318.460 | 8.561.668 | -25.799.628 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 228.149.254 | 149.960.494 | 163.486.101 | 186.892.860 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.581.040 | -1.987.275 | -1.869.908 | -2.065.139 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -65.525.865 | -75.258.585 | -7.596.407 | -6.523.679 | ||
| Ödenen Temettüler | -68.911.488 | -78.977.599 | -11.076.765 | -10.066.111 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 100.416.343 | 53.391.240 | 96.156.163 | 114.261.802 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 65.443.729 | 49.765.812 | 128.272.274 | 79.421.178 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 165.860.072 | 103.157.052 | 224.428.437 | 193.682.979 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 431.922.876 | 431.922.876 | 227.971.501 | 228.044.096 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 597.782.948 | 535.079.928 | 452.399.938 | 421.727.075 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.600.919 | 1.485.158 | 3.128.651 | ||
| Finansman Giderleri | - | -26.580.726 | -21.365.575 | -8.834.657 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 354.923.598 | 356.655.031 | 553.508.223 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 395.090.859 | 343.373.106 | 637.604.472 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 553.072.245 | 436.427.921 | 482.957.571 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 553.072.245 | 436.427.921 | 482.957.571 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 553.072.245 | 436.427.921 | 482.957.571 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 27.262.657 | 25.854.144 | 44.612.091 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 36.403.985 | 41.819.415 | 46.953.726 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 180.278.954 | 154.924.433 | 212.692.488 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -19.323.393 | -57.863.622 | -64.042.241 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.987.275 | -1.869.908 | -2.065.139 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 128.649.825 | 103.752.570 | 120.785.480 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 3.719.014 | 3.480.358 | 3.542.432 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
