FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 75.689.358 | 6.640.682 | 64.914.664 | 20.278.544 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 53.697.834 | 43.394.990 | 22.257.973 | 29.072.934 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 19.314.875 | 9.089.621 | 15.466.650 | 20.308.046 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 415.869 | 6.041.235 | 10.135.517 | 5.810.497 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.221.665 | 5.275.401 | -4.125.206 | 3.765.882 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 63.143.979 | -39.155.548 | 41.602.236 | -2.067.474 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 88.179.826 | 13.329.063 | 79.326.859 | 47.313.506 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -199.636 | -117.367 | -59.084 | -1.204.953 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 774.730 | -67.163.759 | 912.045 | -48.881 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | -67.900.834 | -1.010.654 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 76.264.452 | -60.640.444 | 65.767.625 | 19.024.710 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 22.125.914 | -2.840.147 | 24.573.333 | 21.584.629 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 98.390.366 | -63.480.591 | 90.340.958 | 40.609.339 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0 | 411.122.542 | 20.800.334 | 0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 98.390.366 | 347.641.951 | 111.141.292 | 40.609.339 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 390.943 | 1.168.584 | 45.097 | ||
| Finansman Giderleri | - | -8.618.979 | -16.992.163 | -586.783 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 72.497.839 | 121.360.628 | 78.661.377 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 104.488.151 | 92.582.796 | 101.155.865 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 394.971.513 | 33.927.336 | 49.390.412 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 394.971.513 | 33.927.336 | 49.390.412 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 394.971.513 | 33.927.336 | 49.390.412 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 6.041.235 | 10.135.517 | 5.810.497 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -2.227.015 | 9.456.339 | 10.731.667 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 52.484.611 | 37.724.623 | 49.380.980 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -6.688.381 | -14.412.194 | -27.034.962 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -117.367 | -59.084 | -1.204.953 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 6.523.315 | 64.855.580 | 19.073.591 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 737.075 | 1.922.699 | -48.881 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
