FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 82.330.040 | 6.640.682 | 105.622.478 | 40.707.814 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 97.092.824 | 43.394.990 | 79.986.250 | 57.728.277 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 28.404.496 | 9.089.621 | 74.938.183 | 59.471.533 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.457.104 | 6.041.235 | 25.854.144 | 15.718.627 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.497.066 | 5.275.401 | 7.264.624 | 11.389.830 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 23.988.431 | -39.155.548 | 8.561.668 | -33.040.568 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 101.508.889 | 13.329.063 | 163.486.101 | 84.159.242 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -317.003 | -117.367 | -1.869.908 | -1.810.824 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -66.389.029 | -67.163.759 | -7.596.407 | -8.508.452 | ||
| Ödenen Temettüler | -67.900.834 | -67.900.834 | -11.076.765 | -10.066.111 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.624.008 | -60.640.444 | 96.156.163 | 30.388.538 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 19.285.767 | -2.840.147 | 128.272.274 | 103.698.941 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34.909.775 | -63.480.591 | 224.428.437 | 134.087.479 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 411.122.542 | 411.122.542 | 227.971.501 | 207.171.167 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 446.032.317 | 347.641.951 | 452.399.938 | 341.258.646 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 390.943 | 1.485.158 | 316.574 | ||
| Finansman Giderleri | - | -8.618.979 | -21.365.575 | -4.373.412 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 72.497.839 | 356.655.031 | 235.294.403 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 104.488.151 | 343.373.106 | 250.790.310 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 394.971.513 | 436.427.921 | 402.500.585 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 394.971.513 | 436.427.921 | 402.500.585 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 394.971.513 | 436.427.921 | 402.500.585 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 6.041.235 | 25.854.144 | 15.718.627 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -2.227.015 | 41.819.415 | 32.363.076 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 52.484.611 | 154.924.433 | 117.199.810 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -6.688.381 | -57.863.622 | -43.451.428 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -117.367 | -1.869.908 | -1.810.824 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 6.523.315 | 103.752.570 | 38.896.990 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 737.075 | 3.480.358 | 1.557.659 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
