ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 111.342.391 | -94.222.879 | -48.183.621 | 12.376.152 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -88.880.255 | -75.503.193 | -83.444.355 | 340.347.969 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 180.923.491 | 56.385.064 | 82.749.554 | -352.936.392 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.177.395 | 58.122.633 | 57.132.216 | 51.990.592 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.579.012 | 4.956.379 | 3.395.935 | 1.344.200 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -84.838.975 | -73.013.975 | -43.537.484 | 32.735.306 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 115.589.369 | -92.132.104 | -44.232.285 | 20.146.883 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -9.252.481 | 18.992.167 | 25.914.420 | 27.518.209 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -121.942.865 | 41.670.137 | 8.564.542 | -25.261.524 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -19.852.955 | -33.560.575 | -13.704.659 | 14.632.837 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -19.852.955 | -33.560.575 | -13.704.659 | 14.632.837 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13.909.173 | 8.297.650 | 26.476.381 | 23.690.232 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -1.271.856 | -28.881.531 | 8.297.896 | 32.857.578 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.329.563 | 2.480.829 | 2.089.114 | ||
| Finansman Giderleri | - | 66.926.564 | 44.298.162 | 176.512.267 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 331.690.354 | 358.180.402 | 416.357.685 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 165.581.568 | 162.968.272 | 178.142.826 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -550.715.253 | -381.141.879 | -392.755.603 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -550.715.253 | -381.141.879 | -392.755.602 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -550.715.253 | -381.141.879 | -392.755.602 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 58.122.633 | 57.132.216 | 51.990.592 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 69.729.994 | 93.313.464 | -277.596.699 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -19.118.129 | -694.801 | -12.588.423 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.090.775 | -3.951.336 | -7.770.731 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -8.112.012 | -8.516.164 | -6.331.753 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 27.104.179 | 34.430.584 | 33.849.962 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -75.230.712 | -22.269.201 | 39.894.361 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 51.789.510 | 19.053.153 | -9.533.669 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.119.373 | -10.488.611 | -15.727.856 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
