ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -23.495.730 | -47.528.913 | -48.183.621 | -52.804.056 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -37.653.055 | -45.102.815 | -83.444.355 | -37.847.554 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -39.918.136 | -8.162.310 | 82.749.554 | 23.091.414 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30.911.225 | 14.521.687 | 57.132.216 | 36.622.314 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.341.923 | 3.271.417 | 3.395.935 | 2.273.168 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -54.192.554 | 5.735.923 | -43.537.484 | -34.518.209 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -23.378.637 | -47.529.202 | -44.232.285 | -49.274.349 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.482.351 | -1.268.224 | 25.914.420 | 35.607.725 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 19.480.946 | 44.737.719 | 8.564.542 | 10.864.711 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.497.135 | -4.059.418 | -13.704.659 | -6.331.620 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.497.135 | -4.059.418 | -13.704.659 | -6.331.620 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.879.881 | 8.297.883 | 26.476.381 | 23.056.623 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.226.083 | 3.289.616 | 8.297.896 | 13.184.703 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.541.060 | 2.480.829 | 960.123 | ||
| Finansman Giderleri | - | 37.368.794 | 44.298.162 | 59.403.204 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 122.844.796 | 358.180.402 | 269.215.858 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 20.954.935 | 162.968.272 | 122.932.730 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -376.738.220 | -381.141.879 | -331.632.193 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -376.738.220 | -381.141.879 | -331.632.192 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -376.738.220 | -381.141.879 | -331.632.192 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 14.521.687 | 57.132.216 | 36.622.314 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 42.476.265 | 93.313.464 | 36.087.401 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -53.265.125 | -694.801 | -14.756.140 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 289 | -3.951.336 | -3.529.707 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.268.224 | -8.516.164 | 2.995.904 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 34.430.584 | 32.611.821 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -48.797.137 | -22.269.201 | -17.196.331 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 46.987.719 | 19.053.153 | 18.995.163 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.250.000 | -10.488.611 | -8.130.452 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
