ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 24.033.183 | -47.528.913 | 4.620.435 | 130.217.686 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 7.449.760 | -45.102.815 | -45.596.801 | -5.630.399 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -31.755.826 | -8.162.310 | 59.658.140 | 161.183.487 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.389.538 | 14.521.687 | 20.509.902 | 14.756.268 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.070.506 | 3.271.417 | 1.122.767 | 114.322 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -59.928.477 | 5.735.923 | -9.019.275 | -21.627.146 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 24.150.565 | -47.529.202 | 5.042.064 | 133.925.942 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -214.127 | -1.268.224 | -9.693.305 | 1.923.175 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -25.256.773 | 44.737.719 | -2.300.169 | -139.123.642 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.437.717 | -4.059.418 | -7.373.039 | -6.982.781 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.437.717 | -4.059.418 | -7.373.039 | -6.982.781 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 581.998 | 8.297.883 | 3.419.758 | 1.609.534 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -1.063.533 | 3.289.616 | -4.886.807 | 1.388.868 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.541.060 | 1.520.706 | -117.567 | ||
| Finansman Giderleri | - | 37.368.794 | -15.105.042 | 26.313.957 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 122.844.796 | 88.964.544 | 90.957.026 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 20.954.935 | 40.035.542 | 51.966.376 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -376.738.220 | -49.509.686 | -91.418.804 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -376.738.220 | -49.509.687 | -91.418.803 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -376.738.220 | -49.509.687 | -91.418.803 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 14.521.687 | 20.509.902 | 14.756.268 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 42.476.265 | 57.226.063 | 13.096.851 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -53.265.125 | 14.061.339 | 155.553.088 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 289 | -421.629 | -3.708.256 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.268.224 | -11.512.068 | -353.386 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 1.818.763 | 2.276.561 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -48.797.137 | -5.072.870 | 132.140.861 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 46.987.719 | 57.990 | -139.954.586 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.250.000 | -2.358.159 | 830.944 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
