EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -262.692.001 | -548.514.206 | -310.099.781 | 15.848.614 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -575.647.255 | -483.298.697 | -508.855.874 | -26.152.602 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 106.204.821 | 150.094.927 | 228.972.250 | 572.591.545 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 142.567.073 | 132.608.149 | 127.916.127 | 111.941.894 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -5.768.022 | -3.312.449 | 6.590.599 | 8.957.240 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 602.295.869 | -219.288.104 | 698.832 | -527.741.238 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -266.656.399 | -552.491.874 | -279.184.792 | 18.697.705 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -579.384.551 | -478.226.962 | -390.853.988 | -183.712.092 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 389.024.790 | 318.011.735 | 256.691.330 | 261.292.075 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -498.350.487 | -654.986.935 | -444.262.439 | 93.428.597 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5.696.312 | -5.579.076 | -8.154.247 | -12.414.972 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -504.046.799 | -660.566.011 | -452.416.686 | 81.013.625 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 431.555.378 | 263.750.535 | 785.923.237 | 734.266.763 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -48.392.579 | -466.561.597 | 263.760.430 | 578.312.035 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | -3.492.939 | 1.880.966 | 1.864.044 | ||
| Finansman Giderleri | - | -540.471.661 | -646.609.395 | -392.368.532 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 1.802.146.260 | 1.783.179.399 | 2.104.490.297 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 933.230.961 | 787.268.425 | 1.321.245.396 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -625.852.532 | -77.534.951 | -881.608.818 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -625.852.532 | -77.534.951 | -881.608.818 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -625.852.532 | -77.534.951 | -881.608.818 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 132.608.149 | 127.916.127 | 111.941.894 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 55.123.548 | 37.314.344 | 165.353.109 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -333.203.770 | -279.883.624 | 546.438.942 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 3.977.668 | -30.914.989 | -2.849.091 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -478.226.962 | -390.853.988 | -183.712.092 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -1.026.741.168 | -700.953.769 | -167.863.478 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 326.928.532 | 271.254.767 | 291.586.034 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -8.916.797 | -14.563.437 | -30.293.959 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
