EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -98.201.983 | -95.749.051 | -60.819.792 | -7.921.175 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 5.038.544 | -136.181.024 | -380.560.736 | -63.944.039 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 57.644.034 | 68.946.330 | -87.100.823 | 66.715.280 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.949.802 | 34.659.434 | 46.947.824 | 37.010.013 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.429.911 | -1.317.560 | -1.268.401 | 247.850 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 226.701.300 | -26.946.383 | 403.921.753 | -1.380.801 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -110.125.956 | -94.181.077 | -63.739.806 | 1.390.440 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -102.102.945 | -117.917.917 | -237.599.149 | -121.764.540 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 377.496.940 | 96.602.856 | -109.469.160 | 24.394.154 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 153.410.692 | -138.581.517 | -407.888.101 | -105.291.561 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -6.227.758 | 1.639.440 | -2.141.574 | 1.033.580 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 147.182.934 | -136.942.077 | -410.029.675 | -104.257.981 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18.498.911 | 263.765.314 | 101.515.835 | 47.775.318 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 165.681.845 | 126.823.237 | -282.412.734 | -58.484.927 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 476.094 | 555.792 | 641.297 | ||
| Finansman Giderleri | - | -51.432.387 | -399.078.713 | -80.168.430 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 163.352.853 | 701.403.107 | 310.333.040 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 247.925.035 | 319.301.830 | 258.824.771 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -479.761.991 | -202.832.469 | -198.443.748 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -479.761.991 | -202.832.469 | -198.443.748 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -479.761.991 | -202.832.469 | -198.443.748 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 34.659.434 | 46.947.824 | 37.010.013 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 45.976.078 | -83.712.053 | 29.667.290 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -67.234.694 | -467.661.559 | 2.771.241 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.567.974 | 2.920.014 | -9.311.615 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -117.917.917 | -237.599.149 | -121.764.540 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -213.666.968 | -298.418.941 | -129.685.715 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 90.956.216 | -94.905.723 | 24.394.154 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 5.646.640 | -14.563.437 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
