EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -193.951.034 | -95.749.051 | -310.099.781 | -249.279.989 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -131.142.480 | -136.181.024 | -508.855.874 | -128.295.138 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 126.590.364 | 68.946.330 | 228.972.250 | 316.073.073 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58.609.236 | 34.659.434 | 127.916.127 | 80.968.303 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4.747.471 | -1.317.560 | 6.590.599 | 7.859.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 199.754.917 | -26.946.383 | 698.832 | -403.222.921 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -204.307.033 | -94.181.077 | -279.184.792 | -215.444.986 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -220.020.862 | -117.917.917 | -390.853.988 | -153.254.839 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 474.099.796 | 96.602.856 | 256.691.330 | 366.160.490 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.829.175 | -138.581.517 | -444.262.439 | -36.374.338 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -4.588.318 | 1.639.440 | -8.154.247 | -6.012.673 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10.240.857 | -136.942.077 | -452.416.686 | -42.387.011 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 282.264.225 | 263.765.314 | 785.923.237 | 684.407.402 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 292.505.082 | 126.823.237 | 263.760.430 | 546.173.164 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 476.094 | 1.880.966 | 1.325.174 | ||
| Finansman Giderleri | - | -51.432.387 | -646.609.395 | -247.530.682 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 163.352.853 | 1.783.179.399 | 1.081.776.292 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 247.925.035 | 787.268.425 | 467.966.595 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -479.761.991 | -77.534.951 | 125.297.518 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -479.761.991 | -77.534.951 | 125.297.518 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -479.761.991 | -77.534.951 | 125.297.518 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 34.659.434 | 127.916.127 | 80.968.303 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 45.976.078 | 37.314.344 | 121.026.397 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -67.234.694 | -279.883.624 | 187.777.935 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.567.974 | -30.914.989 | -33.835.003 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -117.917.917 | -390.853.988 | -153.254.839 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -213.666.968 | -700.953.769 | -402.534.828 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 90.956.216 | 271.254.767 | 366.160.490 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 5.646.640 | -14.563.437 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
