EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -441.426.028 | -29.259.334 | -335.422.431 | 128.210.929 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -885.117.558 | -1.015.661.414 | -1.284.654.043 | -1.233.242.576 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 620.207.816 | 1.205.807.266 | 1.064.223.222 | 183.759.576 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 329.810.878 | 293.309.554 | 279.451.111 | 248.609.346 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 562.370.485 | 501.080.433 | 459.169.490 | 362.779.921 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 679.470.401 | -219.405.187 | -114.991.611 | 1.177.693.928 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -441.426.028 | -29.259.334 | -335.422.431 | 128.210.929 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -607.859.743 | -645.474.527 | -267.897.838 | -487.708.620 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 783.692.938 | 287.478.916 | 766.607.546 | 257.950.839 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -265.592.832 | -387.254.944 | 163.287.278 | -101.546.852 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -265.592.832 | -387.254.944 | 163.287.278 | -101.546.852 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 377.754.158 | 337.913.949 | 84.956.372 | 83.978.394 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 451.446.675 | 148.123.582 | 337.910.379 | -17.568.458 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 82.422.388 | 76.147.463 | 107.995.726 | ||
| Finansman Giderleri | - | -247.665.608 | -462.128.107 | -359.738.578 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 3.913.478.326 | 3.679.525.437 | 2.778.094.029 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 1.248.817.551 | 1.315.403.261 | 1.351.133.671 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.798.468.822 | -895.785.222 | -998.836.520 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.813.960.328 | -910.873.472 | -1.016.943.621 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.798.468.822 | -895.785.222 | -998.836.520 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 293.309.554 | 279.451.111 | 248.609.346 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 806.334.667 | 490.411.201 | 378.265.117 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 190.145.853 | -220.430.820 | -1.049.483.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -645.474.527 | -267.897.838 | -487.708.620 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -674.733.861 | -603.320.269 | -359.497.691 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 299.659.530 | 774.000.343 | 265.280.950 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -12.180.614 | -7.392.797 | -7.330.111 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
